| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AN Terrains | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
AP Constructions | 734 649.00 | 569 550.00 | 165 099.00 | 734 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 999.00 | 1 237 789.00 | 58 210.00 | 1 295 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 005.00 | 44 472.00 | 3 533.00 | 48 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 850.00 | 1 855 555.00 | 242 295.00 | 2 097 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 067.00 | | 180 067.00 | 180 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 461.00 | 5 212.00 | 270 250.00 | 275 461.00 |
BZ Autres créances | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CF Disponibilités | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 640.00 | 5 212.00 | 504 428.00 | 509 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 490.00 | 1 860 767.00 | 746 724.00 | 2 607 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 358 367.00 | | | 358 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 878.00 | | | -103 878.00 |
DL TOTAL (I) | 419 489.00 | | | 419 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 669.00 | | | 160 669.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 235.00 | | | 327 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 724.00 | | | 746 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 061.00 | | | 327 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 586.00 | | 13 264.00 | 2 084 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 093 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 187.00 | | 13 264.00 | 2 080 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 679.00 | 62 876.00 | | 1 792 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 935.00 | 62 876.00 | | 1 788 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 105.00 | 1 106.00 | | 4 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 105.00 | 1 106.00 | | 4 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 105.00 | 1 106.00 | | 4 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 106.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 699.00 | 75 699.00 | | 75 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UX Autres créances clients | 267 444.00 | 267 444.00 | | 267 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
VB T. V. A. | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 770.00 | 294 097.00 | 8 673.00 | 302 770.00 |
VW T.V.A. | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 061.00 | 327 061.00 | | 327 061.00 |