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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AN Terrains | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
AP Constructions | 734 649.00 | 589 681.00 | 144 969.00 | 734 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 802.00 | 1 269 605.00 | 106 197.00 | 1 375 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 005.00 | 45 327.00 | 2 677.00 | 48 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 654.00 | 1 908 357.00 | 269 297.00 | 2 177 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 229.00 | | 195 229.00 | 195 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 231.00 | 6 681.00 | 202 550.00 | 209 231.00 |
BZ Autres créances | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CF Disponibilités | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 853.00 | 6 681.00 | 496 172.00 | 502 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 507.00 | 1 915 038.00 | 765 469.00 | 2 680 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 254 489.00 | | | 254 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
DL TOTAL (I) | 434 603.00 | | | 434 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 151.00 | | | 116 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 476.00 | | | 114 476.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 866.00 | | | 330 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 469.00 | | | 765 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 866.00 | | | 330 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 850.00 | | 79 803.00 | 2 097 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 177 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 173 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 451.00 | | 79 803.00 | 2 093 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 555.00 | 52 802.00 | | 1 855 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 811.00 | 52 802.00 | | 1 851 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 212.00 | 1 469.00 | | 5 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 212.00 | 1 469.00 | | 5 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 212.00 | 1 469.00 | | 5 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 151.00 | 116 151.00 | | 116 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UX Autres créances clients | 201 214.00 | 201 214.00 | | 201 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
VB T. V. A. | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 184.00 | 241 511.00 | 8 673.00 | 250 184.00 |
VW T.V.A. | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 866.00 | 330 866.00 | | 330 866.00 |