| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
AH Fonds commercial | 834 753.00 | | 834 753.00 | 834 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 910.00 | 112 141.00 | 97 769.00 | 209 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 917.00 | 765 768.00 | 527 148.00 | 1 292 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 303.00 | 877 909.00 | 1 469 394.00 | 2 347 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971 525.00 | | 971 525.00 | 971 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 417.00 | | 1 539 417.00 | 1 539 417.00 |
BZ Autres créances | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CF Disponibilités | 95 095.00 | | 95 095.00 | 95 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 559.00 | | 2 670 559.00 | 2 670 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 862.00 | 877 909.00 | 4 139 953.00 | 5 017 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 702.00 | 292 702.00 | | 292 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 568.00 | 115 568.00 | | 115 568.00 |
DH Report à nouveau | 238 754.00 | 499 870.00 | | 238 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 240.00 | -261 116.00 | | -682 240.00 |
DL TOTAL (I) | -5 946.00 | 676 294.00 | | -5 946.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 702.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 156.00 | 1 046 246.00 | | 938 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 242.00 | 1 688 754.00 | | 2 384 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 001.00 | 169 097.00 | | 213 001.00 |
EA Autres dettes | 610 500.00 | 716 369.00 | | 610 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 145 899.00 | 3 625 167.00 | | 4 145 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 953.00 | 4 301 462.00 | | 4 139 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 399 480.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 363 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 763 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 799.00 | |
GE Autres charges | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 894.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 729.00 | 2 140.00 | | 15 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 729.00 | 28 804.00 | | 15 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 729.00 | -11 910.00 | | -15 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 913.00 | 4 050 864.00 | | 3 829 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512 153.00 | 4 311 980.00 | | 4 512 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 240.00 | -261 116.00 | | -682 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 965.00 | | 74 338.00 | 2 272 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 502 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 753.00 | | 9 708.00 | 834 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 212.00 | | 64 615.00 | 1 438 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 110.00 | 183 799.00 | | 694 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 110.00 | 183 799.00 | | 694 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 242.00 | 2 384 242.00 | | 2 384 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 556.00 | 113 556.00 | | 113 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 500.00 | 610 500.00 | | 610 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 417.00 | | | 1 539 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 752.00 | 146 490.00 | 543 436.00 | 893 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 494.00 | | | 152 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 954.00 | 1 603 954.00 | | 1 603 954.00 |
VW T.V.A. | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 145 899.00 | 3 398 637.00 | 543 436.00 | 4 145 899.00 |