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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
AH Fonds commercial | 713 894.00 | | 713 894.00 | 713 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 524.00 | 155 253.00 | 91 271.00 | 246 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 769.00 | 653 417.00 | 154 351.00 | 807 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 987.00 | 818 600.00 | 983 387.00 | 1 801 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182 141.00 | | 1 182 141.00 | 1 182 141.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 235 287.00 | | 235 287.00 | 235 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 108.00 | 85 499.00 | 640 609.00 | 726 108.00 |
BZ Autres créances | 351 753.00 | | 351 753.00 | 351 753.00 |
CF Disponibilités | 136 325.00 | | 136 325.00 | 136 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 938.00 | | 40 938.00 | 40 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 556.00 | 85 499.00 | 2 587 057.00 | 2 672 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 544.00 | 904 099.00 | 3 570 444.00 | 4 474 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 702.00 | 292 702.00 | | 292 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 568.00 | 115 568.00 | | 115 568.00 |
DH Report à nouveau | -1 005 097.00 | -1 677 629.00 | | -1 005 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 948.00 | 672 532.00 | | 1 133 948.00 |
DL TOTAL (I) | 566 391.00 | -567 556.00 | | 566 391.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 378.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 550.00 | 451 933.00 | | 354 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 517.00 | 3 367 960.00 | | 2 229 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 698.00 | 213 821.00 | | 329 698.00 |
EA Autres dettes | 90 285.00 | 262 621.00 | | 90 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 053.00 | 4 296 716.00 | | 3 004 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 444.00 | 3 729 159.00 | | 3 570 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 567.00 | 3 992 349.00 | | 2 727 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 701.00 | | 218 477.00 | 1 761 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 23 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 190.00 | 1 801 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 440.00 | 1 054 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 823.00 | | | 723 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 585.00 | | 215 149.00 | 1 016 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 292.00 | | 3 327.00 | 21 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 177.00 | 89 134.00 | 110 711.00 | 840 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 248.00 | 89 134.00 | 110 711.00 | 830 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 072.00 | 4 004.00 | 14 577.00 | 96 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 072.00 | 4 004.00 | 14 577.00 | 96 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 072.00 | 4 004.00 | 14 577.00 | 96 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 004.00 | 14 577.00 | |