| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 929.00 | 9 842.00 | 87.00 | 9 929.00 |
AH Fonds commercial | 834 753.00 | | 834 753.00 | 834 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 803.00 | 123 593.00 | 100 209.00 | 223 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 692.00 | 873 498.00 | 486 194.00 | 1 359 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 662.00 | 1 006 934.00 | 1 421 728.00 | 2 428 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051 251.00 | | 1 051 251.00 | 1 051 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 169.00 | 16 802.00 | 1 164 368.00 | 1 181 169.00 |
BZ Autres créances | 100 209.00 | | 100 209.00 | 100 209.00 |
CF Disponibilités | 80 459.00 | | 80 459.00 | 80 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 496.00 | 16 802.00 | 2 410 694.00 | 2 427 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 157.00 | 1 023 735.00 | 3 832 422.00 | 4 856 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 702.00 | 292 702.00 | | 292 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 568.00 | 115 568.00 | | 115 568.00 |
DH Report à nouveau | -443 486.00 | 238 754.00 | | -443 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 262.00 | -682 240.00 | | -376 262.00 |
DL TOTAL (I) | -382 208.00 | -5 946.00 | | -382 208.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 068.00 | 938 156.00 | | 824 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 176.00 | 2 384 242.00 | | 2 609 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 106.00 | 213 001.00 | | 189 106.00 |
EA Autres dettes | 589 699.00 | 610 500.00 | | 589 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 214 630.00 | 4 145 899.00 | | 4 214 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 422.00 | 4 139 953.00 | | 3 832 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 700 830.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 505 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 206 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 998.00 | |
GE Autres charges | | | 18 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 445.00 | | | 73 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 445.00 | | | 73 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 891.00 | 15 729.00 | | 3 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 692.00 | 15 729.00 | | 20 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 753.00 | -15 729.00 | | 52 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 972.00 | 3 829 913.00 | | 4 400 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 777 235.00 | 4 512 153.00 | | 4 777 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 262.00 | -682 240.00 | | -376 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 303.00 | | 169 419.00 | 2 347 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 060.00 | 2 428 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 060.00 | 1 583 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 461.00 | | 221.00 | 844 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 827.00 | | 168 728.00 | 1 502 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 470.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 909.00 | 404 667.00 | 275 643.00 | 877 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 232.00 | 5 390.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 909.00 | 389 436.00 | 270 253.00 | 877 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 802.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 802.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 176.00 | 2 609 176.00 | | 2 609 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 699.00 | 589 699.00 | | 589 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 008.00 | | | 1 161 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 316.00 | 812 316.00 | | 812 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 505.00 | | | 79 505.00 |
VP Divers | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 271.00 | 1 296 271.00 | | 1 296 271.00 |
VW T.V.A. | 65 239.00 | 65 239.00 | | 65 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 214 630.00 | 4 214 630.00 | | 4 214 630.00 |