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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
AH Fonds commercial | 713 895.00 | | 713 895.00 | 713 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 552.00 | 156 398.00 | 65 154.00 | 221 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 034.00 | 673 850.00 | 121 184.00 | 795 034.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 702.00 | 840 177.00 | 921 524.00 | 1 761 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165 363.00 | | 1 165 363.00 | 1 165 363.00 |
BN En cours de production de biens | 221 681.00 | | 221 681.00 | 221 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 060.00 | 96 072.00 | 1 056 987.00 | 1 153 060.00 |
BZ Autres créances | 246 053.00 | | 246 053.00 | 246 053.00 |
CF Disponibilités | 79 359.00 | | 79 359.00 | 79 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 708.00 | 96 072.00 | 2 807 635.00 | 2 903 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 409.00 | 936 250.00 | 3 729 160.00 | 4 665 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 702.00 | 292 702.00 | | 292 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 568.00 | 115 568.00 | | 115 568.00 |
DH Report à nouveau | -1 677 629.00 | -819 749.00 | | -1 677 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 532.00 | -857 881.00 | | 672 532.00 |
DL TOTAL (I) | -567 557.00 | -1 240 089.00 | | -567 557.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 379.00 | | | 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 934.00 | 622 387.00 | | 451 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 367 961.00 | 3 914 770.00 | | 3 367 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 821.00 | 214 667.00 | | 213 821.00 |
EA Autres dettes | 262 621.00 | 451 239.00 | | 262 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296 716.00 | 5 203 062.00 | | 4 296 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 160.00 | 3 962 974.00 | | 3 729 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 912.00 | | 151 915.00 | 2 511 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 708.00 | 21 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902 124.00 | 1 761 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 858.00 | 723 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777 558.00 | 1 016 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 682.00 | | | 844 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 745.00 | | 127 400.00 | 1 666 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | 24 515.00 | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 110.00 | 283 974.00 | 669 907.00 | 1 226 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 181.00 | 283 974.00 | 669 907.00 | 1 216 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 802.00 | 79 271.00 | | 16 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 802.00 | 79 271.00 | | 16 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 802.00 | 79 271.00 | | 16 802.00 |