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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
AH Fonds commercial | 713 894.00 | | 713 894.00 | 713 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 966.00 | 189 029.00 | 83 937.00 | 272 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 663.00 | 698 706.00 | 210 956.00 | 909 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 869.00 | | 163 869.00 | 163 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 323.00 | 897 665.00 | 1 172 658.00 | 2 070 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253 789.00 | 153 898.00 | 1 099 891.00 | 1 253 789.00 |
BP En cours de production de services | 256 247.00 | | 256 247.00 | 256 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 567.00 | 83 779.00 | 565 787.00 | 649 567.00 |
BZ Autres créances | 298 707.00 | | 298 707.00 | 298 707.00 |
CF Disponibilités | 140 343.00 | | 140 343.00 | 140 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 172.00 | | 42 172.00 | 42 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 921.00 | 237 678.00 | 2 403 242.00 | 2 640 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 244.00 | 1 135 343.00 | 3 575 901.00 | 4 711 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 869.00 | | | 163 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 702.00 | 292 702.00 | | 292 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 568.00 | 115 568.00 | | 115 568.00 |
DH Report à nouveau | 128 850.00 | -1 005 097.00 | | 128 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 233.00 | 1 133 948.00 | | 175 233.00 |
DL TOTAL (I) | 741 624.00 | 566 391.00 | | 741 624.00 |
DP Provisions pour risques | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 876.00 | 354 550.00 | | 332 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 290.00 | 2 229 517.00 | | 2 146 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 336.00 | 329 698.00 | | 318 336.00 |
EA Autres dettes | 22 831.00 | 90 285.00 | | 22 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 336.00 | 3 004 053.00 | | 2 820 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 901.00 | 3 570 444.00 | | 3 575 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 437.00 | 2 727 567.00 | | 2 578 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 987.00 | | 268 335.00 | 1 801 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 070 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 823.00 | | | 723 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 294.00 | | 128 335.00 | 1 054 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 869.00 | | 140 000.00 | 23 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 600.00 | 79 064.00 | | 818 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 671.00 | 79 064.00 | | 808 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 940.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 153 898.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 499.00 | 779.00 | 2 498.00 | 85 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 499.00 | 154 677.00 | 2 498.00 | 85 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 499.00 | 168 617.00 | 2 498.00 | 85 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 677.00 | 2 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 940.00 | | |