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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
AH Fonds commercial | 834 753.00 | | 834 753.00 | 834 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 445.00 | 158 855.00 | 89 590.00 | 248 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 533.00 | 1 057 326.00 | 333 206.00 | 1 390 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 912.00 | 1 226 110.00 | 1 285 801.00 | 2 511 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 208 044.00 | | 1 208 044.00 | 1 208 044.00 |
BN En cours de production de biens | 191 190.00 | | 191 190.00 | 191 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 242.00 | 16 802.00 | 991 441.00 | 1 008 242.00 |
BZ Autres créances | 156 699.00 | | 156 699.00 | 156 699.00 |
CF Disponibilités | 78 524.00 | | 78 524.00 | 78 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 974.00 | 16 802.00 | 2 677 172.00 | 2 693 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 886.00 | 1 242 912.00 | 3 962 974.00 | 5 205 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 702.00 | 292 702.00 | | 202 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 568.00 | 115 568.00 | | 115 568.00 |
DH Report à nouveau | 819 749.00 | -443 486.00 | | 819 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 881.00 | -376 262.00 | | 857 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 089.00 | -382 208.00 | | 1 240 089.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 581.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 387.00 | 824 068.00 | | 622 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 914 770.00 | 2 609 176.00 | | 3 914 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 667.00 | 189 106.00 | | 214 667.00 |
EA Autres dettes | 451 239.00 | 589 699.00 | | 451 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 203 062.00 | 4 214 630.00 | | 5 203 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 974.00 | 3 832 422.00 | | 3 962 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 662.00 | | 83 250.00 | 2 428 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 511 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 682.00 | | | 844 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 495.00 | | 83 250.00 | 1 583 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 914 770.00 | 3 914 770.00 | | 3 914 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 866.00 | 58 866.00 | | 58 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 530.00 | 111 530.00 | | 111 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 239.00 | 451 239.00 | | 451 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 988 081.00 | 988 081.00 | | 988 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VB T. V. A. | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 387.00 | 622 387.00 | | 622 387.00 |
VP Divers | 87 183.00 | 87 183.00 | | 87 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 701.00 | 1 216 701.00 | | 1 216 701.00 |
VW T.V.A. | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 203 062.00 | 5 203 062.00 | | 5 203 062.00 |