| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 983.00 | 87 952.00 | 286 031.00 | 373 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
AN Terrains | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
AP Constructions | 419 247.00 | 206 731.00 | 212 516.00 | 419 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 503.00 | 942 888.00 | 732 615.00 | 1 675 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 233.00 | 96 397.00 | 69 836.00 | 166 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 457.00 | 1 375 614.00 | 1 337 843.00 | 2 713 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 641.00 | | 601 641.00 | 601 641.00 |
BN En cours de production de biens | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 015.00 | | 234 015.00 | 234 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 141.00 | 54 037.00 | 1 203 104.00 | 1 257 141.00 |
BZ Autres créances | 132 394.00 | | 132 394.00 | 132 394.00 |
CF Disponibilités | 373 630.00 | | 373 630.00 | 373 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 850.00 | 54 037.00 | 2 580 813.00 | 2 634 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 308.00 | 1 429 651.00 | 3 918 656.00 | 5 348 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 513 824.00 | 1 221 324.00 | | 1 513 824.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 31.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 005.00 | 352 509.00 | | 215 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 129.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 278 869.00 | 2 126 994.00 | | 2 278 869.00 |
DP Provisions pour risques | 20 230.00 | 16 342.00 | | 20 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 230.00 | 16 342.00 | | 20 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 416.00 | 912 184.00 | | 809 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 071.00 | 195 000.00 | | 15 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 056.00 | 442 732.00 | | 563 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 014.00 | 204 679.00 | | 232 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 557.00 | 1 754 595.00 | | 1 619 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 656.00 | 3 897 931.00 | | 3 918 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 821.00 | 1 120 179.00 | | 1 119 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 705.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
FD Production vendue biens | 5 150 061.00 | 139.00 | 5 150 201.00 | 5 150 061.00 |
FG Production vendue services | 111 536.00 | | 111 536.00 | 111 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 269 404.00 | 139.00 | 5 269 544.00 | 5 269 404.00 |
FM Production stockée | | | 15 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 348 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 264 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 230.00 | |
GE Autres charges | | | 34 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 031 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 673.00 | 22 736.00 | | 46 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 362.00 | 11 152.00 | | 34 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 129.00 | 16 083.00 | | 6 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 129.00 | 16 083.00 | | 6 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | 3 524.00 | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | 4 082.00 | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929.00 | 12 001.00 | | 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 230.00 | 147 769.00 | | 85 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 356 801.00 | 5 002 144.00 | | 5 356 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141 796.00 | 4 649 634.00 | | 5 141 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 005.00 | 352 509.00 | | 215 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 176.00 | 13 405.00 | | 5 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 983.00 | | 160 352.00 | 2 553 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 2 713 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 2 285 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 226.00 | | 56 403.00 | 359 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 417.00 | | 103 949.00 | 2 182 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 659.00 | 349 833.00 | 877.00 | 1 026 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 395.00 | 26 203.00 | | 103 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 264.00 | 323 630.00 | 877.00 | 923 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 342.00 | 20 230.00 | 16 342.00 | 16 342.00 |
6T Sur comptes clients | 49 586.00 | 4 451.00 | | 49 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 586.00 | 4 451.00 | | 49 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 928.00 | 24 682.00 | 16 342.00 | 65 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 682.00 | 16 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 056.00 | 563 056.00 | | 563 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 086.00 | 77 086.00 | | 77 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 677.00 | 89 677.00 | | 89 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 351.00 | | | 1 192 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
VB T. V. A. | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
VC Groupe et associés | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 416.00 | 309 681.00 | 499 735.00 | 809 416.00 |
VI Groupe et associés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 063.00 | | | 275 063.00 |
VP Divers | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 311.00 | 1 420 311.00 | | 1 420 311.00 |
VW T.V.A. | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 557.00 | 1 119 821.00 | 499 735.00 | 1 619 557.00 |