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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 051.00 | 121 810.00 | 253 241.00 | 375 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 746.00 | 55 867.00 | 21 878.00 | 77 746.00 |
AN Terrains | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
AP Constructions | 752 628.00 | 301 496.00 | 451 132.00 | 752 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 818.00 | 1 343 707.00 | 316 111.00 | 1 659 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 715.00 | 155 846.00 | 115 869.00 | 271 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 896.00 | 1 978 726.00 | 1 186 170.00 | 3 164 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 587.00 | | 751 587.00 | 751 587.00 |
BN En cours de production de biens | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 558.00 | | 257 558.00 | 257 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 374.00 | 42 407.00 | 799 966.00 | 842 374.00 |
BZ Autres créances | 309 213.00 | | 309 213.00 | 309 213.00 |
CF Disponibilités | 822 062.00 | | 822 062.00 | 822 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 670.00 | 42 407.00 | 2 985 263.00 | 3 027 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 192 566.00 | 2 021 133.00 | 4 171 433.00 | 6 192 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 594 379.00 | 1 668 824.00 | | 1 594 379.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 537.00 | 385 555.00 | | 204 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 962.00 | 2 604 424.00 | | 2 348 962.00 |
DP Provisions pour risques | 6 337.00 | 17 884.00 | | 6 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 337.00 | 17 884.00 | | 6 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 787.00 | 549 039.00 | | 564 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 771.00 | 102 514.00 | | 351 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 315.00 | 439 993.00 | | 592 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 262.00 | 247 995.00 | | 307 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 134.00 | 1 339 541.00 | | 1 816 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 433.00 | 3 961 849.00 | | 4 171 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 494.00 | 1 019 444.00 | | 1 494 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
FD Production vendue biens | 4 658 399.00 | 44 715.00 | 4 703 114.00 | 4 658 399.00 |
FG Production vendue services | 60 412.00 | | 60 412.00 | 60 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 203.00 | 44 715.00 | 4 785 918.00 | 4 741 203.00 |
FM Production stockée | | | 41 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 697 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 337.00 | |
GE Autres charges | | | 35 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 206.00 | 10 009.00 | | 15 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 619.00 | 44 189.00 | | 35 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 178.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 6 178.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -5 678.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 867.00 | 148 520.00 | | 32 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 861 866.00 | 5 861 446.00 | | 4 861 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 329.00 | 5 475 891.00 | | 4 657 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 537.00 | 385 555.00 | | 204 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 906.00 | 20 705.00 | | 147 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853 077.00 | | 424 439.00 | 2 853 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 620.00 | 3 164 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 620.00 | 2 699 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 628.00 | | 7 168.00 | 445 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 091.00 | | 417 271.00 | 2 395 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 795.00 | 359 552.00 | 112 620.00 | 1 731 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 576.00 | 13 101.00 | | 164 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 219.00 | 346 451.00 | 112 620.00 | 1 567 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 884.00 | 6 337.00 | 17 884.00 | 17 884.00 |
6T Sur comptes clients | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 291.00 | 6 337.00 | 17 884.00 | 60 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 337.00 | 17 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 315.00 | 592 315.00 | | 592 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 909.00 | 146 909.00 | | 146 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 407.00 | 96 407.00 | | 96 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 791 503.00 | 791 503.00 | | 791 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
VB T. V. A. | 81 094.00 | 81 094.00 | | 81 094.00 |
VC Groupe et associés | 141 124.00 | 141 124.00 | | 141 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 787.00 | 243 147.00 | 277 469.00 | 564 787.00 |
VI Groupe et associés | 351 771.00 | 351 771.00 | | 351 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 253.00 | | | 234 253.00 |
VP Divers | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 308.00 | 1 181 308.00 | | 1 181 308.00 |
VW T.V.A. | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 134.00 | 1 494 494.00 | 277 469.00 | 1 816 134.00 |