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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 625.00 | 188 618.00 | 254 007.00 | 442 625.00 |
AN Terrains | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
AP Constructions | 760 436.00 | 501 226.00 | 259 210.00 | 760 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001 091.00 | 1 717 477.00 | 283 614.00 | 2 001 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 627.00 | 250 395.00 | 51 231.00 | 301 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 717.00 | 2 657 717.00 | 959 000.00 | 3 616 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985 098.00 | | 985 098.00 | 985 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 827.00 | | 367 827.00 | 367 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 098.00 | 1 891.00 | 1 179 207.00 | 1 181 098.00 |
BZ Autres créances | 131 534.00 | | 131 534.00 | 131 534.00 |
CF Disponibilités | 625 707.00 | | 625 707.00 | 625 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 301.00 | 1 891.00 | 3 308 410.00 | 3 310 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 927 018.00 | 2 659 608.00 | 4 267 410.00 | 6 927 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 599 117.00 | 1 599 117.00 | | 1 599 117.00 |
DH Report à nouveau | -149 487.00 | 47.00 | | -149 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 080.00 | -149 534.00 | | -253 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 187.00 | 42 668.00 | | 22 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 737.00 | 2 042 298.00 | | 1 768 737.00 |
DP Provisions pour risques | 9 728.00 | 6 711.00 | | 9 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 728.00 | 6 711.00 | | 9 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 505.00 | 926 476.00 | | 1 401 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 439.00 | 2 550.00 | | 13 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 165.00 | 1 008 785.00 | | 602 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 588.00 | 453 865.00 | | 458 588.00 |
EA Autres dettes | 13 248.00 | 26 765.00 | | 13 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 945.00 | 2 418 440.00 | | 2 488 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 410.00 | 4 467 448.00 | | 4 267 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 236 438.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -769.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 005 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 004 975.00 | |
FM Production stockée | | | -14 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 047 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 074.00 | |
GE Autres charges | | | 43 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 222 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 727.00 | 57 598.00 | | 21 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 291.00 | | | 88 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 564.00 | 57 598.00 | | -66 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 337.00 | 4 740 057.00 | | 5 070 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 417.00 | 4 889 591.00 | | 5 323 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 080.00 | -149 534.00 | | -253 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 870.00 | 186 057.00 | 14 210.00 | 2 485 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 769.00 | 6 059.00 | 14 210.00 | 196 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 101.00 | 179 997.00 | | 2 289 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 458 589.00 | 458 589.00 | | 458 589.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 711.00 | 3 017.00 | | 6 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 711.00 | 3 017.00 | | 6 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 165.00 | 602 165.00 | | 602 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 589.00 | 458 589.00 | | 458 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401 505.00 | 735 453.00 | 666 052.00 | 1 401 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331 668.00 | 1 331 668.00 | | 1 331 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 851.00 | 1 331 668.00 | 18 183.00 | 1 349 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 507.00 | 1 809 455.00 | 666 052.00 | 2 475 507.00 |