| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 333.00 | 126 091.00 | 256 243.00 | 382 333.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 746.00 | 67 900.00 | 9 845.00 | 77 746.00 |
AN Terrains | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
AP Constructions | 760 436.00 | 371 426.00 | 389 010.00 | 760 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717 562.00 | 1 559 808.00 | 157 754.00 | 1 717 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 662.00 | 190 557.00 | 86 105.00 | 276 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 677.00 | 2 315 782.00 | 1 009 894.00 | 3 325 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717 426.00 | | 717 426.00 | 717 426.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 560.00 | | 303 560.00 | 303 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 125.00 | 1 891.00 | 1 121 234.00 | 1 123 125.00 |
BZ Autres créances | 235 727.00 | | 235 727.00 | 235 727.00 |
CF Disponibilités | 848 709.00 | | 848 709.00 | 848 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 840.00 | 1 891.00 | 3 253 948.00 | 3 255 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 581 516.00 | 2 317 674.00 | 4 263 843.00 | 6 581 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 438 922.00 | 1 594 379.00 | | 1 438 922.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 202.00 | 204 537.00 | | 220 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 552.00 | | | 94 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 720.00 | 2 348 962.00 | | 2 303 720.00 |
DP Provisions pour risques | 7 734.00 | 6 337.00 | | 7 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 734.00 | 6 337.00 | | 7 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 702.00 | 564 787.00 | | 910 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 188.00 | 351 771.00 | | 22 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 469.00 | 592 315.00 | | 665 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 428.00 | 307 262.00 | | 334 428.00 |
EA Autres dettes | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 389.00 | 1 816 134.00 | | 1 952 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 843.00 | 4 171 433.00 | | 4 263 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 388.00 | 1 494 494.00 | | 1 352 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 680.00 | | 489 680.00 | 489 680.00 |
FD Production vendue biens | 5 822 230.00 | | 5 822 230.00 | 5 822 230.00 |
FG Production vendue services | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 334 023.00 | | 6 334 023.00 | 6 334 023.00 |
FM Production stockée | | | 27 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 447 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 244 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 734.00 | |
GE Autres charges | | | 65 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 170 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 727.00 | 15 206.00 | | 36 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 959.00 | 35 619.00 | | 22 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | 1 000.00 | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 863.00 | -1 000.00 | | 15 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 696.00 | 32 867.00 | | 63 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 466 586.00 | 4 861 866.00 | | 6 466 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 246 384.00 | 4 657 329.00 | | 6 246 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 202.00 | 204 537.00 | | 220 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 347.00 | 147 906.00 | | 113 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 896.00 | | 160 781.00 | 3 164 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 325 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 770 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 796.00 | | 75 282.00 | 452 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699 741.00 | | 70 499.00 | 2 699 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 358.00 | | 15 000.00 | 12 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 726.00 | 337 056.00 | | 1 978 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 677.00 | 16 314.00 | | 177 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 049.00 | 320 742.00 | | 1 801 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 337.00 | 7 734.00 | 6 337.00 | 6 337.00 |
6T Sur comptes clients | 42 407.00 | | 40 516.00 | 42 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 407.00 | | 40 516.00 | 42 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 744.00 | 7 734.00 | 46 853.00 | 48 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 734.00 | 46 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 469.00 | 665 469.00 | | 665 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 392.00 | 172 392.00 | | 172 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 855.00 | 1 120 855.00 | | 1 120 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 114 604.00 | 114 604.00 | | 114 604.00 |
VC Groupe et associés | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 702.00 | 310 702.00 | 448 092.00 | 910 702.00 |
VI Groupe et associés | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 084.00 | | | 254 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 328.00 | 1 404 328.00 | | 1 404 328.00 |
VW T.V.A. | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 389.00 | 1 352 388.00 | 448 092.00 | 1 952 389.00 |