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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 983.00 | 120 252.00 | 253 730.00 | 373 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 646.00 | 44 323.00 | 27 322.00 | 71 646.00 |
AN Terrains | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
AP Constructions | 453 150.00 | 243 062.00 | 210 088.00 | 453 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723 366.00 | 1 201 154.00 | 522 212.00 | 1 723 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 994.00 | 123 003.00 | 79 992.00 | 202 994.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 077.00 | 1 731 795.00 | 1 121 282.00 | 2 853 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 040.00 | | 613 040.00 | 613 040.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 713.00 | | 234 713.00 | 234 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 466.00 | 42 407.00 | 1 068 059.00 | 1 110 466.00 |
BZ Autres créances | 118 616.00 | | 118 616.00 | 118 616.00 |
CF Disponibilités | 792 199.00 | | 792 199.00 | 792 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 974.00 | 42 407.00 | 2 840 567.00 | 2 882 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 050.00 | 1 774 202.00 | 3 961 849.00 | 5 736 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 824.00 | 1 513 824.00 | | 1 668 824.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 555.00 | 215 005.00 | | 385 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 424.00 | 2 278 869.00 | | 2 604 424.00 |
DP Provisions pour risques | 17 884.00 | 20 230.00 | | 17 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 884.00 | 20 230.00 | | 17 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 039.00 | 809 416.00 | | 549 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 514.00 | 15 071.00 | | 102 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 993.00 | 563 056.00 | | 439 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 995.00 | 232 014.00 | | 247 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 541.00 | 1 619 557.00 | | 1 339 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 849.00 | 3 918 656.00 | | 3 961 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 444.00 | 1 119 821.00 | | 1 019 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
FD Production vendue biens | 5 707 087.00 | | 5 707 087.00 | 5 707 087.00 |
FG Production vendue services | 97 520.00 | | 97 520.00 | 97 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 818 876.00 | | 5 818 876.00 | 5 818 876.00 |
FM Production stockée | | | -7 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 854 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 884.00 | |
GE Autres charges | | | 57 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 308 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 009.00 | 46 673.00 | | 10 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 189.00 | 34 362.00 | | 44 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 6 129.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 6 129.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 178.00 | 5 200.00 | | 6 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 178.00 | 5 200.00 | | 6 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 678.00 | 929.00 | | -5 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 520.00 | 85 230.00 | | 148 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 861 446.00 | 5 356 801.00 | | 5 861 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 475 891.00 | 5 141 796.00 | | 5 475 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 555.00 | 215 005.00 | | 385 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 705.00 | 5 176.00 | | 20 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 457.00 | | 158 102.00 | 2 713 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 925.00 | 9 557.00 | 2 853 077.00 | 8 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 925.00 | 9 557.00 | 2 395 091.00 | 8 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 628.00 | | 30 000.00 | 415 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 489.00 | | 128 084.00 | 2 285 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 340.00 | | 18.00 | 12 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 614.00 | 365 738.00 | 9 557.00 | 1 375 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 598.00 | 34 978.00 | | 129 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 017.00 | 330 760.00 | 9 557.00 | 1 246 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 230.00 | 17 884.00 | 20 230.00 | 20 230.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 54 037.00 | 1 891.00 | 13 521.00 | 54 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 037.00 | 1 891.00 | 13 521.00 | 54 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 267.00 | 19 775.00 | 33 752.00 | 74 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 775.00 | 33 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 993.00 | 439 993.00 | | 439 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 575.00 | 84 575.00 | | 84 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 876.00 | 100 876.00 | | 100 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 596.00 | | | 1 059 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
VB T. V. A. | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
VC Groupe et associés | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 039.00 | 228 943.00 | 320 096.00 | 549 039.00 |
VI Groupe et associés | 102 514.00 | 102 514.00 | | 102 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 377.00 | | | 260 377.00 |
VP Divers | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 205.00 | 1 246 205.00 | | 1 246 205.00 |
VW T.V.A. | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 541.00 | 1 019 444.00 | 320 096.00 | 1 339 541.00 |