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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 090.00 | 119 513.00 | 259 577.00 | 379 090.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 746.00 | 77 256.00 | 490.00 | 77 746.00 |
AN Terrains | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
AP Constructions | 760 436.00 | 441 573.00 | 318 863.00 | 760 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 257.00 | 1 625 260.00 | 342 997.00 | 1 968 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 058.00 | 222 268.00 | 76 790.00 | 299 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 523.00 | 2 485 870.00 | 1 109 653.00 | 3 595 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 914 555.00 | | 914 555.00 | 914 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 080.00 | | 382 080.00 | 382 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 513.00 | 1 891.00 | 948 622.00 | 950 513.00 |
BZ Autres créances | 541 223.00 | | 541 223.00 | 541 223.00 |
CF Disponibilités | 551 754.00 | | 551 754.00 | 551 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 687.00 | 1 891.00 | 3 357 795.00 | 3 359 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 955 209.00 | 2 487 761.00 | 4 467 448.00 | 6 955 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 599 117.00 | 1 438 922.00 | | 1 599 117.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 45.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 534.00 | 220 202.00 | | -149 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 668.00 | 94 552.00 | | 42 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 298.00 | 2 303 720.00 | | 2 042 298.00 |
DP Provisions pour risques | 6 711.00 | 7 734.00 | | 6 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 711.00 | 7 734.00 | | 6 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 476.00 | 910 702.00 | | 926 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 188.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 785.00 | 665 469.00 | | 1 008 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 865.00 | 334 428.00 | | 453 865.00 |
EA Autres dettes | 26 765.00 | 19 601.00 | | 26 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 440.00 | 1 952 389.00 | | 2 418 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 448.00 | 4 263 843.00 | | 4 467 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 438.00 | 1 352 388.00 | | 2 236 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
FD Production vendue biens | 4 358 882.00 | | 4 358 882.00 | 4 358 882.00 |
FG Production vendue services | 182 860.00 | | 182 860.00 | 182 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 380.00 | | 4 563 380.00 | 4 563 380.00 |
FM Production stockée | | | 78 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 681 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 879 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 633.00 | 36 727.00 | | 33 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 717.00 | 22 959.00 | | 27 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 884.00 | 18 115.00 | | 51 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 598.00 | 18 115.00 | | 57 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 598.00 | 15 863.00 | | 57 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 740 056.00 | 6 466 586.00 | | 4 740 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889 589.00 | 6 246 384.00 | | 4 889 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 534.00 | 220 202.00 | | -149 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 170.00 | 113 347.00 | | 106 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 677.00 | | 282 208.00 | 3 325 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 362.00 | 3 595 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 280.00 | 524 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 3 043 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 079.00 | | 8 037.00 | 528 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 240.00 | | 274 172.00 | 2 770 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 782.00 | 182 450.00 | 12 362.00 | 2 315 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 991.00 | 14 058.00 | 11 280.00 | 193 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 791.00 | 168 392.00 | 1 082.00 | 2 121 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 734.00 | | 1 023.00 | 7 734.00 |
6T Sur comptes clients | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 625.00 | | 1 023.00 | 9 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 785.00 | 1 008 785.00 | | 1 008 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 911.00 | 163 911.00 | | 163 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 594.00 | 128 594.00 | | 128 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
UX Autres créances clients | 948 244.00 | 948 244.00 | | 948 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 414 120.00 | 414 120.00 | | 414 120.00 |
VC Groupe et associés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 476.00 | 744 474.00 | 182 002.00 | 926 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
VP Divers | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 197.00 | 95 197.00 | | 95 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 481.00 | 1 511 297.00 | 18 183.00 | 1 529 481.00 |
VW T.V.A. | 151 424.00 | 151 424.00 | | 151 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 890.00 | 2 233 888.00 | 182 002.00 | 2 415 890.00 |