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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 858.00 | 137 940.00 | 918.00 | 138 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 19 400.00 | 14 957.00 | 4 443.00 | 19 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 695.00 | 131 513.00 | 27 182.00 | 158 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 743.00 | 295 159.00 | 38 583.00 | 333 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 148.00 | 20 107.00 | 10 041.00 | 30 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 728.00 | 599 677.00 | 93 052.00 | 692 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 155.00 | 3 293.00 | 722 862.00 | 726 155.00 |
BN En cours de production de biens | 1 370 170.00 | | 1 370 170.00 | 1 370 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 143 747.00 | 64 155.00 | 4 079 592.00 | 4 143 747.00 |
BZ Autres créances | 129 367.00 | | 129 367.00 | 129 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 031 209.00 | | 2 031 209.00 | 2 031 209.00 |
CF Disponibilités | 548 725.00 | | 548 725.00 | 548 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 343.00 | | 84 343.00 | 84 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 327 877.00 | 67 448.00 | 9 260 429.00 | 9 327 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 020 621.00 | 667 125.00 | 9 353 497.00 | 10 020 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 604 182.00 | 7 366 212.00 | | 11 604 182.00 |
222 Production stockée | -875 906.00 | 1 530 355.00 | | -875 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 5 237.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 1 068 843.00 | 613 338.00 | | 1 068 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 858 885.00 | 9 515 142.00 | | 11 858 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 072 636.00 | 2 538 101.00 | | 3 072 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -158 507.00 | 39 545.00 | | -158 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 144 333.00 | 110 092.00 | | 144 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 653 887.00 | 1 458 870.00 | | 1 653 887.00 |
252 Charges sociales | 723 472.00 | 619 505.00 | | 723 472.00 |
262 Autres charges | 523.00 | 59 559.00 | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 812 170.00 | 3 384 261.00 | | 3 812 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 754 441.00 | 73 748.00 | | 754 441.00 |
280 Produits financiers | 850 671.00 | 304 238.00 | | 850 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 612.00 | 3 296.00 | | 9 612.00 |
294 Charges financières | 765 866.00 | 304 250.00 | | 765 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 038.00 | 5 191.00 | | 6 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137 117.00 | -165 408.00 | | 137 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 631 227.00 | 185 000.00 | | 631 227.00 |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 811 660.00 | 1 854 393.00 | | 1 811 660.00 |
DH Report à nouveau | | 327 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 227.00 | 185 000.00 | | 631 227.00 |
DK Provisions réglementées | 12 931.00 | 7 679.00 | | 12 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 219.00 | 2 466 740.00 | | 2 548 219.00 |
DP Provisions pour risques | 384 016.00 | 163 091.00 | | 384 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 173 427.00 | 1 253 654.00 | | 1 173 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 557 443.00 | 1 416 745.00 | | 1 557 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 494.00 | 17 632.00 | | 8 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 395.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 363 836.00 | 2 671 565.00 | | 3 363 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 048.00 | 1 321 324.00 | | 1 181 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 913.00 | 493 008.00 | | 558 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 183 555.00 | 4 566 377.00 | | 5 183 555.00 |
ED (V) | 64 280.00 | 39 304.00 | | 64 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 353 497.00 | 8 489 165.00 | | 9 353 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 909.00 | | | 789 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 204.00 | | | 168 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 193.00 | | | 495 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 511.00 | | | 126 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 221.00 | 30 941.00 | 43 592.00 | 592 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 594.00 | 5 195.00 | 31 849.00 | 164 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 627.00 | 25 746.00 | 11 743.00 | 427 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 679.00 | 5 529.00 | 277.00 | 7 679.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 416 745.00 | 1 201 116.00 | 1 060 418.00 | 1 416 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 201 100.00 | 1 058 327.00 | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | 2 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 529.00 | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 048.00 | 1 181 048.00 | | 1 181 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 420.00 | 69 420.00 | | 69 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
UX Autres créances clients | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 343.00 | | | 84 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 674 855.00 | 4 644 707.00 | 30 148.00 | 4 674 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 720.00 | 1 819 720.00 | | 1 819 720.00 |