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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 413.00 | 125 185.00 | 9 228.00 | 134 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 19 400.00 | 16 183.00 | 3 217.00 | 19 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 810.00 | 142 088.00 | 30 722.00 | 172 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 320.00 | 297 057.00 | 61 263.00 | 358 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 324.00 | 15 102.00 | 13 222.00 | 28 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 452.00 | 595 616.00 | 126 837.00 | 722 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 539.00 | 3 293.00 | 618 247.00 | 621 539.00 |
BN En cours de production de biens | 553 739.00 | 67 000.00 | 486 739.00 | 553 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 546.00 | 73 003.00 | 2 116 543.00 | 2 189 546.00 |
BZ Autres créances | 542 361.00 | | 542 361.00 | 542 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 2 835 459.00 | | 2 835 459.00 | 2 835 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 785.00 | | 76 785.00 | 76 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 872 231.00 | 143 296.00 | 6 728 935.00 | 6 872 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 600 170.00 | 738 911.00 | 6 861 258.00 | 7 600 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 692 887.00 | 1 811 660.00 | | 1 692 887.00 |
DH Report à nouveau | 225 417.00 | | | 225 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 513.00 | 631 227.00 | | 614 513.00 |
DK Provisions réglementées | 15 929.00 | 12 931.00 | | 15 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 147.00 | 2 548 219.00 | | 2 641 147.00 |
DP Provisions pour risques | 502 487.00 | 384 016.00 | | 502 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 857.00 | 1 173 427.00 | | 169 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 344.00 | 1 557 443.00 | | 672 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247.00 | 8 494.00 | | 2 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 32 264.00 | | 1 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 163.00 | 3 363 836.00 | | 611 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 555.00 | 1 181 048.00 | | 735 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 309.00 | 558 913.00 | | 649 309.00 |
EA Autres dettes | 91 820.00 | 37 157.00 | | 91 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 445 633.00 | 1 844.00 | | 1 445 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 022.00 | 5 183 555.00 | | 3 537 022.00 |
ED (V) | 10 745.00 | 64 280.00 | | 10 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 861 258.00 | 9 353 497.00 | | 6 861 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 058.00 | | 141 058.00 | 141 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 723 079.00 | | 8 723 079.00 | 8 723 079.00 |
FM Production stockée | | | 191 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 296 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 414 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 133.00 | 9 612.00 | | 7 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 452.00 | 6 038.00 | | 97 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 319.00 | 3 574.00 | | -90 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 207.00 | 74 476.00 | | 88 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 996.00 | 137 117.00 | | 26 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 793 606.00 | 12 719 168.00 | | 9 793 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 179 092.00 | 12 087 941.00 | | 9 179 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 513.00 | 631 227.00 | | 614 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 728.00 | | | 692 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 558.00 | | | 141 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 838.00 | | | 511 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 570.00 | 46 365.00 | 45 421.00 | 579 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 940.00 | 11 739.00 | 24 494.00 | 137 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 630.00 | 34 626.00 | 20 927.00 | 441 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 557 443.00 | 227 487.00 | 1 112 586.00 | 1 557 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557 443.00 | 227 487.00 | 1 112 586.00 | 1 557 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 000.00 | 293 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 487.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 555.00 | 735 555.00 | | 735 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 115.00 | 93 115.00 | | 93 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 445 633.00 | 1 445 633.00 | | 1 445 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 785.00 | | | 76 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 015.00 | 2 808 691.00 | 28 324.00 | 2 837 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 859.00 | 2 925 859.00 | | 2 925 859.00 |