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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 129.00 | 209 408.00 | 23 721.00 | 233 129.00 |
AP Constructions | 2 182.00 | 267.00 | 1 915.00 | 2 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 329.00 | 246 494.00 | 12 835.00 | 259 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 120.00 | 214 372.00 | 86 749.00 | 301 120.00 |
AX Avances et acomptes | 69 894.00 | | 69 894.00 | 69 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 703.00 | 19 353.00 | 52 350.00 | 71 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 186.00 | 689 893.00 | 256 292.00 | 946 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651 204.00 | 18 057.00 | 633 147.00 | 651 204.00 |
BN En cours de production de biens | 50 903.00 | | 50 903.00 | 50 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 792.00 | 130 991.00 | 1 714 801.00 | 1 845 792.00 |
BZ Autres créances | 509 706.00 | | 509 706.00 | 509 706.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CF Disponibilités | 1 811 231.00 | | 1 811 231.00 | 1 811 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 631.00 | | 80 631.00 | 80 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 967 594.00 | 149 048.00 | 4 818 546.00 | 4 967 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 810.00 | 838 941.00 | 5 074 869.00 | 5 913 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | | 6 376.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 138.00 | | | -28 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 422.00 | -34 515.00 | | 235 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 690.00 | 400 000.00 | | 214 690.00 |
DK Provisions réglementées | 6 224.00 | 8 802.00 | | 6 224.00 |
DL TOTAL (I) | 520 597.00 | 473 063.00 | | 520 597.00 |
DP Provisions pour risques | 238 316.00 | 239 011.00 | | 238 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 316.00 | 239 011.00 | | 238 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 531.00 | 2 765 010.00 | | 2 568 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 100.00 | 660 999.00 | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 772.00 | 416 901.00 | | 591 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 096.00 | 785 275.00 | | 880 096.00 |
EA Autres dettes | 10 352.00 | 1 797.00 | | 10 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 000.00 | 767 000.00 | | 145 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 301 351.00 | 5 494 483.00 | | 4 301 351.00 |
ED (V) | 14 605.00 | 13 059.00 | | 14 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 869.00 | 6 219 616.00 | | 5 074 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 380 439.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 452 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 833 335.00 | |
FM Production stockée | | | -4 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 371 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 478 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 717.00 | |
GE Autres charges | | | 96 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 062 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 004.00 | 9 147.00 | | 11 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 416.00 | 79 896.00 | | 7 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 588.00 | -70 749.00 | | 3 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 749.00 | 3 887.00 | | -214 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 117 487.00 | 6 947 582.00 | | 6 117 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 882 066.00 | 6 982 095.00 | | 5 882 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 422.00 | -34 515.00 | | 235 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 159.00 | | 63 375.00 | 917 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 80 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 348.00 | 946 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 448.00 | 632 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 815.00 | | 9 314.00 | 223 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 381.00 | | 9 591.00 | 651 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 962.00 | | 44 470.00 | 41 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 837.00 | 80 908.00 | 10 204.00 | 599 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 201.00 | 25 207.00 | | 184 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 636.00 | 55 701.00 | 10 204.00 | 415 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 802.00 | 1 516.00 | 4 094.00 | 8 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 802.00 | 1 516.00 | 4 094.00 | 8 802.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 516.00 | 4 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 772.00 | 591 772.00 | | 591 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 096.00 | 850 121.00 | 29 976.00 | 880 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 703.00 | 19 353.00 | 52 350.00 | 71 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 792.00 | 1 845 792.00 | | 1 845 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 566 429.00 | 532 674.00 | 2 033 755.00 | 2 566 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 214.00 | | | 194 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 706.00 | 509 706.00 | | 509 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 631.00 | 80 631.00 | | 80 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 832.00 | 2 455 482.00 | 52 350.00 | 2 507 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 251.00 | 2 132 020.00 | 2 161 231.00 | 4 293 251.00 |