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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 142.00 | 134 897.00 | 11 245.00 | 146 142.00 |
AP Constructions | 19 400.00 | 17 183.00 | 2 217.00 | 19 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 811.00 | 169 097.00 | 122 713.00 | 291 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 005.00 | 310 941.00 | 65 064.00 | 376 005.00 |
AX Avances et acomptes | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 306.00 | 18 276.00 | 3 030.00 | 21 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 802.00 | 650 395.00 | 277 408.00 | 927 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 418.00 | 26 243.00 | 599 175.00 | 625 418.00 |
BN En cours de production de biens | 408 676.00 | 11 193.00 | 397 483.00 | 408 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 086.00 | 71 785.00 | 1 726 301.00 | 1 798 086.00 |
BZ Autres créances | 767 801.00 | | 767 801.00 | 767 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 735 905.00 | | 735 905.00 | 735 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 876.00 | | 75 876.00 | 75 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 432 197.00 | 109 220.00 | 4 322 977.00 | 4 432 197.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 100.00 | 759 615.00 | 4 631 485.00 | 5 391 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 692 887.00 | 1 692 887.00 | | 1 692 887.00 |
DH Report à nouveau | 39 930.00 | 225 417.00 | | 39 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 415.00 | 614 513.00 | | -10 415.00 |
DK Provisions réglementées | 25 368.00 | 15 929.00 | | 25 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 171.00 | 2 641 147.00 | | 1 840 171.00 |
DP Provisions pour risques | 535 246.00 | 502 487.00 | | 535 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 857.00 | 169 857.00 | | 159 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 103.00 | 672 344.00 | | 695 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 962.00 | 2 247.00 | | 4 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 065.00 | 1 296.00 | | 69 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 080.00 | 611 163.00 | | 122 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 427.00 | 735 555.00 | | 758 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 207.00 | 649 309.00 | | 493 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
EA Autres dettes | 14 302.00 | 91 820.00 | | 14 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 372.00 | 1 445 633.00 | | 619 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 215.00 | 3 537 022.00 | | 2 091 215.00 |
ED (V) | 4 995.00 | 10 745.00 | | 4 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 485.00 | 6 861 258.00 | | 4 631 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 065.00 | | | 69 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 315 833.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 425 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 741 292.00 | |
FM Production stockée | | | -145 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 485 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 270 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 452 854.00 | |
GE Autres charges | | | 3 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 610 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 750.00 | 7 133.00 | | 303 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 130.00 | 97 452.00 | | 27 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 620.00 | -90 319.00 | | 276 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 88 207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 606.00 | 26 996.00 | | -158 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 695 753.00 | 9 793 606.00 | | 7 695 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 706 168.00 | 9 179 093.00 | | 7 706 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 415.00 | 614 513.00 | | -10 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 452.00 | | | 722 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 413.00 | | | 134 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 530.00 | | | 550 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 514.00 | 71 391.00 | 19 786.00 | 580 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 185.00 | 12 677.00 | 2 965.00 | 125 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 329.00 | 58 714.00 | 16 821.00 | 455 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 929.00 | 13 189.00 | 3 750.00 | 15 929.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 344.00 | 375 246.00 | 352 487.00 | 672 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 273.00 | 388 435.00 | 356 237.00 | 688 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 146.00 | 347 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 100.00 | 5 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 189.00 | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 427.00 | 758 427.00 | | 758 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619 372.00 | 619 372.00 | | 619 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 696.00 | | | 1 718 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 847 191.00 | | | 847 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 207.00 | 493 207.00 | | 493 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 876.00 | | | 75 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 070.00 | 2 641 764.00 | 21 306.00 | 2 663 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 135.00 | 1 969 135.00 | | 1 969 135.00 |