| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 815.00 | 184 201.00 | 39 615.00 | 223 815.00 |
AP Constructions | 2 182.00 | 135.00 | 2 047.00 | 2 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 424.00 | 233 433.00 | 33 991.00 | 267 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 638.00 | 182 069.00 | 111 570.00 | 293 638.00 |
AX Avances et acomptes | 88 137.00 | | 88 137.00 | 88 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 812.00 | 17 862.00 | 15 950.00 | 33 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 159.00 | 617 699.00 | 299 459.00 | 917 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 615.00 | 36 850.00 | 626 765.00 | 663 615.00 |
BN En cours de production de biens | 55 723.00 | | 55 723.00 | 55 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 833.00 | | 65 833.00 | 65 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397 299.00 | 125 116.00 | 2 272 183.00 | 2 397 299.00 |
BZ Autres créances | 388 492.00 | | 388 492.00 | 388 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 2 405 459.00 | | 2 405 459.00 | 2 405 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 354.00 | | 88 354.00 | 88 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 065 917.00 | 161 966.00 | 5 903 951.00 | 6 065 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 282.00 | 779 665.00 | 6 219 616.00 | 6 999 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 6 376.00 | 73 501.00 | | 6 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 515.00 | -67 125.00 | | -34 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DK Provisions réglementées | 8 802.00 | 14 160.00 | | 8 802.00 |
DL TOTAL (I) | 473 063.00 | 112 936.00 | | 473 063.00 |
DP Provisions pour risques | 239 011.00 | 194 709.00 | | 239 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 011.00 | 194 709.00 | | 239 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765 010.00 | 941 183.00 | | 2 765 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | 744 210.00 | | 97 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660 999.00 | 2 070 543.00 | | 660 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 901.00 | 1 376 359.00 | | 416 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 275.00 | 512 880.00 | | 785 275.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 30 254.00 | | 1 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767 000.00 | 22 000.00 | | 767 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 494 483.00 | 5 697 429.00 | | 5 494 483.00 |
ED (V) | 13 059.00 | 3 082.00 | | 13 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 616.00 | 6 008 156.00 | | 6 219 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 289 007.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 567 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 856 588.00 | |
FM Production stockée | | | -690 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 676 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 936 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 258 275.00 | |
GE Autres charges | | | 160 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 841 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 147.00 | 63 928.00 | | 9 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 147.00 | 63 928.00 | | 9 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 896.00 | 32 666.00 | | 79 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 896.00 | 32 666.00 | | 79 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 749.00 | 31 262.00 | | -70 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | -146 884.00 | | 3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 947 582.00 | 8 815 778.00 | | 6 947 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 982 095.00 | 8 882 903.00 | | 6 982 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 513.00 | -67 125.00 | | -34 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 662.00 | | 104 164.00 | 1 081 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 852.00 | 41 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 667.00 | 917 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 407.00 | 223 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 408.00 | 651 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 821.00 | | 61 402.00 | 177 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 028.00 | | 42 762.00 | 852 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 416.00 | 102 579.00 | 42 158.00 | 539 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 969.00 | 40 639.00 | 15 407.00 | 158 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 447.00 | 61 940.00 | 26 751.00 | 380 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 160.00 | 3 459.00 | 8 817.00 | 14 160.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 709.00 | 138 206.00 | 93 904.00 | 194 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 869.00 | 141 665.00 | 102 721.00 | 208 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 206.00 | 93 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 459.00 | 8 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 901.00 | 416 901.00 | | 416 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 275.00 | 665 372.00 | 119 903.00 | 785 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | -607 563.00 | -40 306.00 | 1 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767 000.00 | 767 000.00 | | 767 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 397 299.00 | 2 397 299.00 | | 2 397 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 763 774.00 | 198 616.00 | 2 380 778.00 | 2 763 774.00 |
VI Groupe et associés | 649 666.00 | 649 666.00 | 649 666.00 | 649 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 492.00 | 388 492.00 | | 388 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 354.00 | 88 354.00 | | 88 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 957.00 | 2 874 145.00 | 33 812.00 | 2 907 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 483 150.00 | 2 091 229.00 | 3 207 541.00 | 5 483 150.00 |