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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 821.00 | 158 969.00 | 18 852.00 | 177 821.00 |
AP Constructions | 782.00 | 10.00 | 772.00 | 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 314.00 | 207 763.00 | 58 551.00 | 266 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 038.00 | 172 675.00 | 114 363.00 | 287 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 894.00 | | 297 894.00 | 297 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 912.00 | 19 511.00 | 23 401.00 | 42 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 662.00 | 558 928.00 | 522 735.00 | 1 081 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 835.00 | 26 243.00 | 637 592.00 | 663 835.00 |
BN En cours de production de biens | 746 653.00 | 424 000.00 | 322 653.00 | 746 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 218.00 | | 85 218.00 | 85 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 600.00 | 125 538.00 | 2 301 062.00 | 2 426 600.00 |
BZ Autres créances | 744 006.00 | | 744 006.00 | 744 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 1 308 036.00 | | 1 308 036.00 | 1 308 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 250.00 | | 82 250.00 | 82 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 057 739.00 | 575 781.00 | 5 481 958.00 | 6 057 739.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 142 865.00 | 1 134 708.00 | 6 008 156.00 | 7 142 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 73 501.00 | 1 692 887.00 | | 73 501.00 |
DH Report à nouveau | | 29 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 125.00 | -1 648 902.00 | | -67 125.00 |
DK Provisions réglementées | 14 160.00 | 24 374.00 | | 14 160.00 |
DL TOTAL (I) | 112 936.00 | 190 275.00 | | 112 936.00 |
DP Provisions pour risques | 194 709.00 | 347 892.00 | | 194 709.00 |
DQ Provisions pour charges | | 66 653.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 194 709.00 | 414 545.00 | | 194 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 183.00 | 2 030 730.00 | | 941 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 210.00 | 269 343.00 | | 744 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070 543.00 | 1 752 751.00 | | 2 070 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 359.00 | 529 142.00 | | 1 376 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 880.00 | 504 734.00 | | 512 880.00 |
EA Autres dettes | 30 254.00 | 17 341.00 | | 30 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 13 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 697 429.00 | 5 117 041.00 | | 5 697 429.00 |
ED (V) | 3 082.00 | 4 567.00 | | 3 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 156.00 | 5 726 427.00 | | 6 008 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 299 926.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 252 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 552 512.00 | |
FM Production stockée | | | 444 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 626 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 745 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 578 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 680 989.00 | |
GE Autres charges | | | 241 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 967 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 928.00 | 5 603.00 | | 63 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 666.00 | 202 998.00 | | 32 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 262.00 | -197 396.00 | | 31 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 884.00 | -160 853.00 | | -146 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 815 778.00 | 4 901 332.00 | | 8 815 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 882 903.00 | 6 550 234.00 | | 8 882 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 125.00 | -1 648 902.00 | | -67 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 695.00 | | 304 615.00 | 855 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 648.00 | 1 081 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 693.00 | 177 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 955.00 | 852 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 728.00 | | 3 786.00 | 183 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 089.00 | | 295 894.00 | 625 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 878.00 | | 4 936.00 | 46 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 021.00 | 83 800.00 | 71 405.00 | 527 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 634.00 | 18 049.00 | 8 714.00 | 149 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 387.00 | 65 750.00 | 62 691.00 | 377 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 374.00 | 2 403.00 | 12 617.00 | 24 374.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 545.00 | 152 224.00 | 372 060.00 | 414 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 919.00 | 154 627.00 | 384 677.00 | 438 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 224.00 | 322 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 359.00 | 1 376 359.00 | | 1 376 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 880.00 | 512 880.00 | | 512 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 964.00 | 74 808.00 | 602 156.00 | 676 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 426 600.00 | 2 426 600.00 | | 2 426 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 904.00 | 145 666.00 | 522 784.00 | 937 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 006.00 | 744 006.00 | | 744 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 250.00 | 82 250.00 | | 82 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 767.00 | 3 252 855.00 | 42 912.00 | 3 295 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 886.00 | 2 134 992.00 | 1 222 440.00 | 3 626 886.00 |