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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
AP Constructions | 369 132.00 | 115 050.00 | 254 083.00 | 369 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 919.00 | 16.00 | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 019.00 | 85 551.00 | 3 468.00 | 89 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 234.00 | 209 538.00 | 257 696.00 | 467 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
BN En cours de production de biens | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 906.00 | 379 792.00 | 815 114.00 | 1 194 906.00 |
BZ Autres créances | 86 129.00 | | 86 129.00 | 86 129.00 |
CF Disponibilités | 165 681.00 | | 165 681.00 | 165 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 549.00 | 379 792.00 | 1 128 757.00 | 1 508 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 783.00 | 589 330.00 | 1 386 453.00 | 1 975 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 555.00 | -70 691.00 | | -36 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 409.00 | 34 136.00 | | 35 409.00 |
DL TOTAL (I) | 878 454.00 | 843 045.00 | | 878 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 059.00 | 116 735.00 | | 85 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 345.00 | 239 218.00 | | 161 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 403.00 | 268 010.00 | | 261 403.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 7 101.00 | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 999.00 | 707 565.00 | | 507 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 453.00 | 1 550 610.00 | | 1 386 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 291.00 | 622 840.00 | | 456 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 734 537.00 | | 1 734 537.00 | 1 734 537.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 537.00 | | 1 734 537.00 | 1 734 537.00 |
FM Production stockée | | | 3 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 409.00 | |
GE Autres charges | | | 23 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 283.00 | 37 615.00 | | 7 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 14 773.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 201.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 17 974.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 871.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | 16 192.00 | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 1 058.00 | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 559.00 | 2 442 658.00 | | 1 843 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 151.00 | 2 408 523.00 | | 1 808 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 409.00 | 34 136.00 | | 35 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 315.00 | | | 467 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 467 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | 460 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 167.00 | | | 460 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 341.00 | 22 278.00 | 81.00 | 187 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 323.00 | 22 278.00 | 81.00 | 180 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 407 056.00 | 70 409.00 | 97 674.00 | 407 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 056.00 | 70 409.00 | 97 674.00 | 407 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 056.00 | 70 409.00 | 97 674.00 | 407 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 409.00 | 97 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 345.00 | 161 345.00 | | 161 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 672 791.00 | | | 672 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522 115.00 | | | 522 115.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VC Groupe et associés | 571.00 | | | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 725.00 | 33 017.00 | 51 708.00 | 84 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 828.00 | | | 76 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 707.00 | 1 281 707.00 | | 1 281 707.00 |
VW T.V.A. | 192 582.00 | 192 582.00 | | 192 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 999.00 | 456 291.00 | 51 708.00 | 507 999.00 |