| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
AP Constructions | 370 231.00 | 196 991.00 | 173 240.00 | 370 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 184.00 | 43 363.00 | 3 821.00 | 47 184.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 381.00 | 249 189.00 | 177 191.00 | 426 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
BN En cours de production de biens | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 439.00 | 1 639.00 | 838 800.00 | 840 439.00 |
BZ Autres créances | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CF Disponibilités | 277 759.00 | | 277 759.00 | 277 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 267.00 | 1 639.00 | 1 200 628.00 | 1 202 267.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 648.00 | 250 828.00 | 1 377 819.00 | 1 628 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 743 700.00 | 733 000.00 | | 743 700.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 1 133.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 441.00 | 9 654.00 | | 30 441.00 |
DL TOTAL (I) | 868 828.00 | 838 387.00 | | 868 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 735.00 | 353 794.00 | | 323 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 257.00 | 277 067.00 | | 185 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 991.00 | 630 862.00 | | 508 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 819.00 | 1 469 248.00 | | 1 377 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 991.00 | 630 862.00 | | 508 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 089 019.00 | | 2 089 019.00 | 2 089 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 019.00 | | 2 089 019.00 | 2 089 019.00 |
FM Production stockée | | | 4 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 228 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 397.00 | 7 602.00 | | 53 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 678.00 | 19 035.00 | | 7 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 678.00 | 19 640.00 | | 7 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 146.00 | -19 640.00 | | -7 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | 2 612.00 | | 6 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 314.00 | 3 035 614.00 | | 2 372 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 873.00 | 3 025 960.00 | | 2 341 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 441.00 | 9 654.00 | | 30 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 066.00 | | 2 732.00 | 432 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 417.00 | 426 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 417.00 | 419 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 917.00 | | 2 732.00 | 424 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 691.00 | 22 915.00 | 8 417.00 | 234 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 673.00 | 22 915.00 | 8 417.00 | 227 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225 279.00 | 1 639.00 | 225 279.00 | 225 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 279.00 | 1 639.00 | 225 279.00 | 225 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 279.00 | 1 639.00 | 225 279.00 | 225 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 639.00 | 225 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 735.00 | 323 735.00 | | 323 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 804 223.00 | 804 223.00 | | 804 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VP Divers | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 420.00 | 855 420.00 | | 855 420.00 |
VW T.V.A. | 156 021.00 | 156 021.00 | | 156 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 991.00 | 508 991.00 | | 508 991.00 |