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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
AP Constructions | 370 231.00 | 176 476.00 | 193 755.00 | 370 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 752.00 | 49 263.00 | 3 489.00 | 52 752.00 |
AX Avances et acomptes | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 066.00 | 234 691.00 | 197 375.00 | 432 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
BN En cours de production de biens | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 878.00 | 225 279.00 | 1 107 598.00 | 1 332 878.00 |
BZ Autres créances | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CF Disponibilités | 74 204.00 | | 74 204.00 | 74 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 153.00 | 225 279.00 | 1 271 874.00 | 1 497 153.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 219.00 | 459 970.00 | 1 469 248.00 | 1 929 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 733 000.00 | 659 000.00 | | 733 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 133.00 | 784.00 | | 1 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 654.00 | 74 349.00 | | 9 654.00 |
DL TOTAL (I) | 838 387.00 | 828 733.00 | | 838 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 794.00 | 497 269.00 | | 353 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 067.00 | 307 776.00 | | 277 067.00 |
EA Autres dettes | | 13 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 862.00 | 836 152.00 | | 630 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 248.00 | 1 664 885.00 | | 1 469 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 862.00 | 836 152.00 | | 630 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 019 477.00 | | 3 019 477.00 | 3 019 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 477.00 | | 3 019 477.00 | 3 019 477.00 |
FM Production stockée | | | 2 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 602.00 | 870.00 | | 7 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 035.00 | 57.00 | | 19 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 640.00 | 57.00 | | 19 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 640.00 | -57.00 | | -19 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 11 226.00 | | 2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 614.00 | 3 276 836.00 | | 3 035 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 960.00 | 3 202 487.00 | | 3 025 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 654.00 | 74 349.00 | | 9 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 699.00 | | 924.00 | 474 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 558.00 | 432 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 558.00 | 424 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 551.00 | | 924.00 | 467 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 284.00 | 23 360.00 | 42 953.00 | 254 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 266.00 | 23 360.00 | 42 953.00 | 247 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231 054.00 | | 5 775.00 | 231 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 054.00 | | 5 775.00 | 231 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 054.00 | | 5 775.00 | 231 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 794.00 | 353 794.00 | | 353 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 644.00 | 1 029 644.00 | | 1 029 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 234.00 | 303 234.00 | | 303 234.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VP Divers | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 145.00 | 1 355 145.00 | | 1 355 145.00 |
VW T.V.A. | 252 459.00 | 252 459.00 | | 252 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 862.00 | 630 862.00 | | 630 862.00 |