| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
AP Constructions | 370 231.00 | 135 445.00 | 234 786.00 | 370 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 886.00 | 86 573.00 | 7 313.00 | 93 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 200.00 | 230 971.00 | 242 229.00 | 473 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BN En cours de production de biens | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 899.00 | 224 800.00 | 971 099.00 | 1 195 899.00 |
BZ Autres créances | 65 158.00 | | 65 158.00 | 65 158.00 |
CF Disponibilités | 360 612.00 | | 360 612.00 | 360 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 606.00 | 224 800.00 | 1 475 806.00 | 1 700 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 807.00 | 455 771.00 | 1 718 035.00 | 2 173 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 146.00 | -36 555.00 | | -1 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 930.00 | 35 409.00 | | 120 930.00 |
DL TOTAL (I) | 999 384.00 | 878 454.00 | | 999 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 152.00 | 85 059.00 | | 52 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 829.00 | 161 345.00 | | 372 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 381.00 | 261 403.00 | | 292 381.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 192.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 651.00 | 507 999.00 | | 718 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 035.00 | 1 386 453.00 | | 1 718 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 117.00 | 456 291.00 | | 701 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 639 281.00 | | 2 639 281.00 | 2 639 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 281.00 | | 2 639 281.00 | 2 639 281.00 |
FM Production stockée | | | 24 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 995.00 | |
GE Autres charges | | | 155 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 7 283.00 | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 384.00 | 158.00 | | 3 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 1.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 217.00 | 159.00 | | 5 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 183.00 | 159.00 | | 5 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 004.00 | 2 220.00 | | 32 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 027.00 | 1 843 559.00 | | 2 836 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 097.00 | 1 808 151.00 | | 2 715 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 930.00 | 35 409.00 | | 120 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 234.00 | | 6 391.00 | 467 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 473 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | 466 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 086.00 | | 6 391.00 | 460 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 538.00 | 21 858.00 | 425.00 | 209 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 520.00 | 21 858.00 | 425.00 | 202 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 379 792.00 | 7 995.00 | 162 987.00 | 379 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 792.00 | 7 995.00 | 162 987.00 | 379 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 792.00 | 7 995.00 | 162 987.00 | 379 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 995.00 | 162 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 829.00 | 372 829.00 | | 372 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 814.00 | 81 814.00 | | 81 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 902 305.00 | | | 902 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 595.00 | | | 293 595.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VC Groupe et associés | 317.00 | | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 708.00 | 34 174.00 | 17 534.00 | 51 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 071.00 | 1 267 071.00 | | 1 267 071.00 |
VW T.V.A. | 199 639.00 | 199 639.00 | | 199 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 651.00 | 701 117.00 | 17 534.00 | 718 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |