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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
AP Constructions | 370 231.00 | 155 960.00 | 214 271.00 | 370 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 385.00 | 89 371.00 | 6 015.00 | 95 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 699.00 | 254 284.00 | 220 415.00 | 474 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
BN En cours de production de biens | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 910.00 | 231 054.00 | 1 128 856.00 | 1 359 910.00 |
BZ Autres créances | 60 730.00 | | 60 730.00 | 60 730.00 |
CF Disponibilités | 192 367.00 | | 192 367.00 | 192 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 524.00 | 231 054.00 | 1 444 470.00 | 1 675 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 223.00 | 485 338.00 | 1 664 885.00 | 2 150 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 659 000.00 | 785 000.00 | | 659 000.00 |
DH Report à nouveau | 784.00 | -1 146.00 | | 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 349.00 | 120 930.00 | | 74 349.00 |
DL TOTAL (I) | 828 733.00 | 999 384.00 | | 828 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 870.00 | 52 152.00 | | 17 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 269.00 | 372 829.00 | | 497 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 776.00 | 292 381.00 | | 307 776.00 |
EA Autres dettes | 13 237.00 | 1 289.00 | | 13 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 152.00 | 718 651.00 | | 836 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 885.00 | 1 718 035.00 | | 1 664 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 152.00 | 701 117.00 | | 836 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 285 489.00 | | 3 285 489.00 | 3 285 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 489.00 | | 3 285 489.00 | 3 285 489.00 |
FM Production stockée | | | -13 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 988.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870.00 | 350.00 | | 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 384.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 34.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 34.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 5 183.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 226.00 | 32 004.00 | | 11 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 836.00 | 2 836 027.00 | | 3 276 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 487.00 | 2 715 097.00 | | 3 202 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 349.00 | 120 930.00 | | 74 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 200.00 | | 1 499.00 | 473 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 052.00 | | 1 499.00 | 466 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 971.00 | 23 313.00 | | 230 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 953.00 | 23 313.00 | | 223 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 269.00 | 497 269.00 | | 497 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 677.00 | 10 389.00 | | 1 046 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 234.00 | 313 234.00 | | 313 234.00 |
VB T. V. A. | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 831.00 | 1 422 831.00 | | 1 422 831.00 |
VW T.V.A. | 245 975.00 | 245 975.00 | | 245 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 152.00 | 836 152.00 | | 836 152.00 |