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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 892.00 | 1 000 892.00 | | 1 000 892.00 |
AH Fonds commercial | 2 175 253.00 | | 2 175 253.00 | 2 175 253.00 |
AP Constructions | 7 373 713.00 | 5 343 001.00 | 2 030 712.00 | 7 373 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 303 132.00 | 8 073 613.00 | 4 229 520.00 | 12 303 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 910.00 | 359 858.00 | 146 053.00 | 505 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 056 263.00 | | 1 056 263.00 | 1 056 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 139 774.00 | 14 805 808.00 | 39 333 966.00 | 54 139 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 590 686.00 | 69 456.00 | 2 521 230.00 | 2 590 686.00 |
BN En cours de production de biens | 377 827.00 | 6 567.00 | 371 260.00 | 377 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 551 772.00 | 52 737.00 | 2 499 035.00 | 2 551 772.00 |
BT Marchandises | 130 854.00 | 3 326.00 | 127 528.00 | 130 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 250.00 | | 119 250.00 | 119 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 398 514.00 | 95 992.00 | 16 302 523.00 | 16 398 514.00 |
BZ Autres créances | 35 573 974.00 | | 35 573 974.00 | 35 573 974.00 |
CF Disponibilités | 317 486.00 | | 317 486.00 | 317 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 835.00 | | 176 835.00 | 176 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 237 198.00 | 228 077.00 | 58 009 120.00 | 58 237 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 380 215.00 | 15 033 886.00 | 97 346 330.00 | 112 380 215.00 |
CU Autres participations | 29 684 857.00 | | 29 684 857.00 | 29 684 857.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 24 525 690.00 | 22 820 935.00 | | 24 525 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 232.00 | 1 704 755.00 | | 634 232.00 |
DK Provisions réglementées | 413 681.00 | 340 039.00 | | 413 681.00 |
DL TOTAL (I) | 29 423 715.00 | 28 715 841.00 | | 29 423 715.00 |
DP Provisions pour risques | 320 292.00 | 283 381.00 | | 320 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 105 940.00 | 933 050.00 | | 1 105 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 426 232.00 | 1 216 432.00 | | 1 426 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447.00 | 16.00 | | 2 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 329 664.00 | 47 739 196.00 | | 51 329 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 658.00 | 574 222.00 | | 88 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 429 213.00 | 11 113 855.00 | | 10 429 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002 904.00 | 2 208 086.00 | | 2 002 904.00 |
EA Autres dettes | 2 565 257.00 | 1 896 605.00 | | 2 565 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 962.00 | 93 587.00 | | 52 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 471 105.00 | 63 625 566.00 | | 66 471 105.00 |
ED (V) | 25 278.00 | 16 790.00 | | 25 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 346 330.00 | 93 574 628.00 | | 97 346 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 592 736.00 | 237 927.00 | | 16 592 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 447.00 | 16.00 | | 2 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 889 021.00 | 50 305 537.00 | 64 194 559.00 | 13 889 021.00 |
FG Production vendue services | 281 411.00 | 2 149 357.00 | 2 430 769.00 | 281 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 170 433.00 | 52 454 895.00 | 66 625 327.00 | 14 170 433.00 |
FM Production stockée | | | -20 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 153 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 934 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 420 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 037 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 235 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 497 983.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 768 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 385 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 300 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 016.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 790.00 | 30 157.00 | | 11 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 790.00 | 31 173.00 | | 11 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 422.00 | 111.00 | | 40 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 621.00 | 62 849.00 | | 80 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 763.00 | 62 959.00 | | 122 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 972.00 | -31 786.00 | | -110 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 805.00 | 513 210.00 | | 306 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 248 434.00 | 2 978 773.00 | | 2 248 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 276 722.00 | 69 908 930.00 | | 67 276 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 642 490.00 | 68 204 175.00 | | 66 642 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 232.00 | 1 704 755.00 | | 634 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 116 745.00 | 1 306 346.00 | | 53 116 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 696 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 316.00 | 54 139 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 204 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 316.00 | 21 239 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 204 589.00 | | | 3 204 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 215 990.00 | 1 306 346.00 | | 20 215 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 696 166.00 | | | 29 696 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 775 098.00 | 850 493.00 | | 13 775 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 892.00 | | | 1 000 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 745 762.00 | 850 493.00 | | 12 745 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340 039.00 | 80 621.00 | 6 979.00 | 340 039.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 216 432.00 | 501 227.00 | 291 426.00 | 1 216 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216 432.00 | 501 227.00 | 291 426.00 | 1 216 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 983.00 | 286 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 244.00 | 4 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 621.00 | 6 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 329 664.00 | 1 539 954.00 | 49 789 710.00 | 51 329 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 429 213.00 | 10 429 213.00 | | 10 429 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565 257.00 | 2 565 257.00 | | 2 565 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 962.00 | 52 962.00 | | 52 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 835.00 | | | 176 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 160 632.00 | 52 149 323.00 | 11 309.00 | 52 160 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 382 446.00 | 16 592 736.00 | 49 789 710.00 | 66 382 446.00 |