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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003 885.00 | 1 000 204.00 | 3 681.00 | 1 003 885.00 |
AH Fonds commercial | 2 175 253.00 | | 2 175 253.00 | 2 175 253.00 |
AP Constructions | 6 898 779.00 | 5 427 392.00 | 1 471 386.00 | 6 898 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 878 495.00 | 8 044 032.00 | 4 834 462.00 | 12 878 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 411.00 | 644 751.00 | 605 660.00 | 1 250 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 304.00 | | 250 304.00 | 250 304.00 |
AX Avances et acomptes | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 194 044.00 | 27 852 770.00 | 26 341 274.00 | 54 194 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 414 037.00 | 223 930.00 | 4 190 107.00 | 4 414 037.00 |
BN En cours de production de biens | 353 035.00 | | 353 035.00 | 353 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 052 465.00 | 157 748.00 | 3 894 717.00 | 4 052 465.00 |
BT Marchandises | 76 367.00 | 2 112.00 | 74 255.00 | 76 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 592 421.00 | 327 879.00 | 18 264 542.00 | 18 592 421.00 |
BZ Autres créances | 15 359 463.00 | | 15 359 463.00 | 15 359 463.00 |
CF Disponibilités | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 504.00 | | 189 504.00 | 189 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 056 557.00 | 711 669.00 | 42 344 887.00 | 43 056 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 252 236.00 | 28 564 439.00 | 68 687 797.00 | 97 252 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 701 957.00 | | | 1 701 957.00 |
CU Autres participations | 29 684 857.00 | 12 736 390.00 | 16 948 467.00 | 29 684 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 7 810 322.00 | 25 159 922.00 | | 7 810 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 190 063.00 | -17 349 601.00 | | -17 190 063.00 |
DK Provisions réglementées | 457 039.00 | 348 396.00 | | 457 039.00 |
DL TOTAL (I) | -5 072 590.00 | 12 008 830.00 | | -5 072 590.00 |
DP Provisions pour risques | 3 501 852.00 | 13 337 453.00 | | 3 501 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 357 007.00 | 1 145 003.00 | | 1 357 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 858 859.00 | 14 482 456.00 | | 4 858 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 901 799.00 | 50 626 659.00 | | 49 901 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 836.00 | 128 226.00 | | 44 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 996 626.00 | 14 189 615.00 | | 14 996 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 263 393.00 | 1 858 648.00 | | 2 263 393.00 |
EA Autres dettes | 1 686 952.00 | 1 462 217.00 | | 1 686 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 122 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 893 606.00 | 68 387 905.00 | | 68 893 606.00 |
ED (V) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 687 797.00 | 94 879 190.00 | | 68 687 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 946 971.00 | 18 420 179.00 | | 18 946 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 129 018.00 | 65 548 427.00 | 85 677 445.00 | 20 129 018.00 |
FG Production vendue services | 554 993.00 | 4 246 388.00 | 4 801 381.00 | 554 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 684 011.00 | 69 794 815.00 | 90 478 826.00 | 20 684 011.00 |
FM Production stockée | | | 374 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 668 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 687 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 979 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 086 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 632 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 740 059.00 | |
GE Autres charges | | | 4 181 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 982 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 686 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 886 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 253 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 012 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 325 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 118 121.00 | 343 638.00 | | 111 118 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 111 812.00 | 343 638.00 | | 11 111 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 353 132.00 | 8 249 529.00 | | 19 353 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 391.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 352 259.00 | 12 966 332.00 | | 1 352 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 705 391.00 | 21 316 253.00 | | 20 705 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 593 579.00 | -20 972 615.00 | | -9 593 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 970.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -729 391.00 | -497 013.00 | | -729 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 021 478.00 | 74 649 040.00 | | 103 021 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 211 541.00 | 91 998 640.00 | | 120 211 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 190 063.00 | -17 349 601.00 | | -17 190 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 449 861.00 | | | 53 449 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 697 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815 528.00 | 54 194 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 445.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 290.00 | 3 179 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 781 794.00 | 21 317 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 184 428.00 | | | 3 184 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 539 580.00 | | | 20 539 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 697 409.00 | | | 29 697 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 922 837.00 | 1 233 830.00 | 40 287.00 | 13 922 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001 822.00 | 3 671.00 | 5 290.00 | 1 001 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 892 570.00 | 1 230 158.00 | 6 552.00 | 12 892 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 348 396.00 | 120 455.00 | 11 812.00 | 348 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 396.00 | 120 455.00 | 11 812.00 | 348 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 455.00 | 11 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 901 799.00 | | 49 901 799.00 | 49 901 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 996 626.00 | 14 996 626.00 | | 14 996 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686 952.00 | 1 686 952.00 | | 1 686 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
UX Autres créances clients | 18 592 421.00 | 18 487 405.00 | 105 017.00 | 18 592 421.00 |
VP Divers | 15 359 463.00 | 13 762 523.00 | 1 596 940.00 | 15 359 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263 393.00 | 2 263 393.00 | | 2 263 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 504.00 | 189 504.00 | | 189 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 153 939.00 | 32 439 431.00 | 1 714 508.00 | 34 153 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 848 770.00 | 18 946 971.00 | 49 901 799.00 | 68 848 770.00 |