| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 977.00 | 912 057.00 | 920.00 | 912 977.00 |
AH Fonds commercial | 2 175 253.00 | | 2 175 253.00 | 2 175 253.00 |
AP Constructions | 6 883 038.00 | 5 591 595.00 | 1 291 443.00 | 6 883 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 898 910.00 | 8 693 077.00 | 4 205 833.00 | 12 898 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 318.00 | 687 277.00 | 547 041.00 | 1 234 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 276 208.00 | | 2 276 208.00 | 2 276 208.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 091 532.00 | 26 069 444.00 | 30 022 088.00 | 56 091 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 219 398.00 | 171 274.00 | 4 048 125.00 | 4 219 398.00 |
BN En cours de production de biens | 717 865.00 | | 717 865.00 | 717 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 012 653.00 | 66 003.00 | 3 946 650.00 | 4 012 653.00 |
BT Marchandises | 2 394 656.00 | | 2 394 656.00 | 2 394 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 407.00 | | 143 407.00 | 143 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 783 285.00 | 128 355.00 | 21 654 931.00 | 21 783 285.00 |
BZ Autres créances | 16 072 134.00 | | 16 072 134.00 | 16 072 134.00 |
CF Disponibilités | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 222.00 | | 257 222.00 | 257 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 601 691.00 | 365 632.00 | 49 236 060.00 | 49 601 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 693 223.00 | 26 435 076.00 | 79 258 147.00 | 105 693 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 321 186.00 | | | 321 186.00 |
CU Autres participations | 29 684 857.00 | 10 185 439.00 | 19 499 418.00 | 29 684 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | | 7 810 322.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 379 741.00 | | | -9 379 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 645 740.00 | -17 190 063.00 | | 5 645 740.00 |
DK Provisions réglementées | 545 572.00 | 457 039.00 | | 545 572.00 |
DL TOTAL (I) | 661 682.00 | -5 072 590.00 | | 661 682.00 |
DP Provisions pour risques | 424 097.00 | 3 501 852.00 | | 424 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 298 261.00 | 1 357 007.00 | | 1 298 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 722 358.00 | 4 858 859.00 | | 1 722 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 342 301.00 | 49 901 799.00 | | 56 342 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 159.00 | 44 836.00 | | 46 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 648 586.00 | 14 996 626.00 | | 15 648 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 362 731.00 | 2 263 393.00 | | 3 362 731.00 |
EA Autres dettes | 1 462 104.00 | 1 686 952.00 | | 1 462 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 861 881.00 | 68 893 606.00 | | 76 861 881.00 |
ED (V) | 12 226.00 | 7 922.00 | | 12 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 258 147.00 | 68 687 797.00 | | 79 258 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 815 722.00 | 18 946 971.00 | | 76 815 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 842 714.00 | 59 828 619.00 | 88 671 333.00 | 28 842 714.00 |
FG Production vendue services | 769 842.00 | 3 704 549.00 | 4 474 391.00 | 769 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 612 556.00 | 63 533 168.00 | 93 145 724.00 | 29 612 556.00 |
FM Production stockée | | | 325 019.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 857 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 318 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 089 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 596 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 474 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 868 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 531 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 918 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 616 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 241 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 552 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 886 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 025 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 066 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 794 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 010 582.00 | 111 118 121.00 | | 3 010 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033 995.00 | 11 111 812.00 | | 3 033 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 628.00 | 19 353 132.00 | | 6 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 115.00 | 1 352 259.00 | | 99 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 141.00 | 20 705 391.00 | | 136 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 897 854.00 | -9 593 579.00 | | 2 897 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 544 327.00 | | | 544 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502 599.00 | -729 391.00 | | 1 502 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 510 959.00 | 103 021 478.00 | | 100 510 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 865 219.00 | 120 211 541.00 | | 94 865 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 645 740.00 | -17 190 063.00 | | 5 645 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 194 044.00 | | 2 228 867.00 | 54 194 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 710 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 379.00 | 56 091 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 908.00 | 3 088 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 471.00 | 23 292 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 179 138.00 | | | 3 179 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 317 497.00 | | 2 215 448.00 | 21 317 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 697 409.00 | | 13 419.00 | 29 697 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 116 380.00 | 977 714.00 | 210 088.00 | 15 116 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 204.00 | 2 761.00 | 90 908.00 | 1 000 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 116 176.00 | 974 953.00 | 119 180.00 | 14 116 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 736 390.00 | | 2 550 951.00 | 12 736 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 383 790.00 | 237 277.00 | 383 790.00 | 383 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 327 879.00 | 27 565.00 | 227 089.00 | 327 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 448 059.00 | 264 842.00 | 3 161 831.00 | 13 448 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 342 301.00 | 56 342 301.00 | | 56 342 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 648 586.00 | 15 648 586.00 | | 15 648 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 362 731.00 | 3 362 731.00 | | 3 362 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462 104.00 | 1 462 104.00 | | 1 462 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
UX Autres créances clients | 21 783 285.00 | 21 678 269.00 | 105 017.00 | 21 783 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 072 134.00 | 15 855 965.00 | 216 169.00 | 16 072 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 222.00 | 257 222.00 | | 257 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 138 612.00 | 37 791 455.00 | 347 156.00 | 38 138 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 815 722.00 | 76 815 722.00 | | 76 815 722.00 |