| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009 175.00 | 1 001 822.00 | 7 353.00 | 1 009 175.00 |
AH Fonds commercial | 2 175 253.00 | | 2 175 253.00 | 2 175 253.00 |
AP Constructions | 6 898 779.00 | 5 137 490.00 | 1 761 289.00 | 6 898 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 854 306.00 | 7 369 555.00 | 4 484 750.00 | 11 854 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 910.00 | 385 525.00 | 120 386.00 | 505 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 280 586.00 | | 1 280 586.00 | 1 280 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 449 861.00 | 15 774 037.00 | 37 675 825.00 | 53 449 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 112 798.00 | 81 309.00 | 4 031 489.00 | 4 112 798.00 |
BN En cours de production de biens | 419 401.00 | | 419 401.00 | 419 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 611 479.00 | 56 830.00 | 3 554 649.00 | 3 611 479.00 |
BT Marchandises | 152 826.00 | 2 562.00 | 150 264.00 | 152 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 906 630.00 | 245 794.00 | 24 660 836.00 | 24 906 630.00 |
BZ Autres créances | 24 174 693.00 | | 24 174 693.00 | 24 174 693.00 |
CF Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 513.00 | | 184 513.00 | 184 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 575 713.00 | 386 495.00 | 57 189 218.00 | 57 575 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 039 722.00 | 16 160 532.00 | 94 879 190.00 | 111 039 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 142.00 | | | 104 142.00 |
CU Autres participations | 29 684 857.00 | 1 851 200.00 | 27 833 657.00 | 29 684 857.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 25 159 922.00 | 24 525 690.00 | | 25 159 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 349 601.00 | 634 232.00 | | -17 349 601.00 |
DK Provisions réglementées | 348 396.00 | 413 681.00 | | 348 396.00 |
DL TOTAL (I) | 12 008 830.00 | 29 423 715.00 | | 12 008 830.00 |
DP Provisions pour risques | 13 337 453.00 | 320 292.00 | | 13 337 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 145 003.00 | 1 105 940.00 | | 1 145 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 482 456.00 | 1 426 232.00 | | 14 482 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 447.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 626 659.00 | 51 329 664.00 | | 50 626 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 226.00 | 88 658.00 | | 128 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 189 615.00 | 10 429 213.00 | | 14 189 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858 648.00 | 2 002 904.00 | | 1 858 648.00 |
EA Autres dettes | 1 462 217.00 | 2 565 257.00 | | 1 462 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 540.00 | 52 962.00 | | 122 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 387 905.00 | 66 471 105.00 | | 68 387 905.00 |
ED (V) | | 25 278.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 879 190.00 | 97 346 330.00 | | 94 879 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 420 179.00 | 16 592 736.00 | | 18 420 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 447.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 547 278.00 | 53 882 094.00 | 69 429 372.00 | 15 547 278.00 |
FG Production vendue services | 284 436.00 | 2 908 231.00 | 3 192 667.00 | 284 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 831 714.00 | 56 790 325.00 | 72 622 039.00 | 15 831 714.00 |
FM Production stockée | | | 1 101 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 204 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 786 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 522 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 039 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 278 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 861 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 498 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3 111 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 961 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 243 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 865 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 188 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 638.00 | 11 790.00 | | 343 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 638.00 | 11 790.00 | | 343 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 249 529.00 | 40 422.00 | | 8 249 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 391.00 | 1 719.00 | | 100 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 966 332.00 | 80 621.00 | | 12 966 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 316 253.00 | 122 763.00 | | 21 316 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 972 615.00 | -110 972.00 | | -20 972 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 970.00 | 306 805.00 | | 62 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -497 013.00 | 2 248 434.00 | | -497 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 649 040.00 | 67 276 722.00 | | 74 649 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 998 640.00 | 66 642 490.00 | | 91 998 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 349 601.00 | 634 232.00 | | -17 349 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 139 774.00 | | | 54 139 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 697 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 449 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 539 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 892.00 | | | 1 000 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 239 019.00 | | | 21 239 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 696 166.00 | | | 29 696 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 625 591.00 | 862 887.00 | 1 565 642.00 | 14 625 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 892.00 | 930.00 | | 1 000 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 596 255.00 | 861 957.00 | 1 565 642.00 | 13 596 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 413 681.00 | 98 136.00 | 163 421.00 | 413 681.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 426 232.00 | 13 381 190.00 | 324 967.00 | 1 426 232.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 180 217.00 | | 180 217.00 | 180 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 086.00 | 140 701.00 | 132 086.00 | 132 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 294.00 | 2 141 704.00 | 312 303.00 | 408 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 248 207.00 | 15 621 030.00 | 800 691.00 | 2 248 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 789 351.00 | 453 809.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 865 348.00 | 3 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 966 332.00 | 163 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 189 615.00 | 14 189 615.00 | | 14 189 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 088 876.00 | 2 249 376.00 | 49 839 500.00 | 52 088 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 540.00 | 122 540.00 | | 122 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
UX Autres créances clients | 24 906 630.00 | | | 24 906 630.00 |
VP Divers | 24 174 693.00 | | | 24 174 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858 648.00 | 1 858 648.00 | | 1 858 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 513.00 | | | 184 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 278 387.00 | 49 161 694.00 | 116 693.00 | 49 278 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 259 679.00 | 18 420 179.00 | 49 839 500.00 | 68 259 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 81.00 | | 82.00 |