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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 977.00 | 912 977.00 | | 912 977.00 |
AH Fonds commercial | 2 175 253.00 | | 2 175 253.00 | 2 175 253.00 |
AP Constructions | 7 383 427.00 | 5 990 819.00 | 1 392 608.00 | 7 383 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 842 415.00 | 10 118 942.00 | 4 723 474.00 | 14 842 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822 432.00 | 932 754.00 | 889 678.00 | 1 822 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 095 355.00 | | 5 095 355.00 | 5 095 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 125 818.00 | 27 184 251.00 | 53 941 568.00 | 81 125 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 270 124.00 | 296 950.00 | 4 973 174.00 | 5 270 124.00 |
BN En cours de production de biens | 587 002.00 | | 587 002.00 | 587 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 860 741.00 | 1 079 209.00 | 4 781 531.00 | 5 860 741.00 |
BT Marchandises | 2 612 864.00 | | 2 612 864.00 | 2 612 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 824.00 | | 54 824.00 | 54 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 657 078.00 | 155 389.00 | 25 501 688.00 | 25 657 078.00 |
BZ Autres créances | 3 372 190.00 | | 3 372 190.00 | 3 372 190.00 |
CF Disponibilités | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 477.00 | | 279 477.00 | 279 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 715 633.00 | 1 531 549.00 | 42 184 084.00 | 43 715 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 862 219.00 | 28 715 799.00 | 96 146 420.00 | 124 862 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
CU Autres participations | 48 867 988.00 | 9 228 759.00 | 39 639 229.00 | 48 867 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 391 980.00 | 58 391 980.00 | | 58 391 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -550 599.00 | -3 734 001.00 | | -550 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 347 265.00 | 3 183 403.00 | | 6 347 265.00 |
DK Provisions réglementées | 487 823.00 | 591 042.00 | | 487 823.00 |
DL TOTAL (I) | 65 026 581.00 | 58 782 535.00 | | 65 026 581.00 |
DP Provisions pour risques | 75 634.00 | 724 428.00 | | 75 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 877 334.00 | 1 927 245.00 | | 1 877 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 952 968.00 | 2 651 673.00 | | 1 952 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 243 271.00 | 4 510 688.00 | | 4 243 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 489.00 | 132 396.00 | | 111 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 733 012.00 | 14 614 571.00 | | 19 733 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 041 223.00 | 3 683 776.00 | | 3 041 223.00 |
EA Autres dettes | 2 037 877.00 | 2 143 756.00 | | 2 037 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 166 871.00 | 25 085 267.00 | | 29 166 871.00 |
ED (V) | | 40 107.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 146 420.00 | 86 559 582.00 | | 96 146 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 055 382.00 | 24 952 872.00 | | 29 055 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 922 593.00 | 70 522 877.00 | 98 445 470.00 | 27 922 593.00 |
FG Production vendue services | 181 298.00 | 5 884 448.00 | 6 065 745.00 | 181 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 103 891.00 | 76 407 325.00 | 104 511 216.00 | 28 103 891.00 |
FM Production stockée | | | 3 252 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 164 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -513 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 558 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 047 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 130 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 761 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 558 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 416 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4 485 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 610 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 554 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 315 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 802 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 714.00 | 22 807.00 | | 152 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 714.00 | 22 807.00 | | 152 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 628.00 | 2 122.00 | | 6 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 452.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 496.00 | 68 277.00 | | 49 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 123.00 | 75 850.00 | | 56 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 591.00 | -53 043.00 | | 96 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 466 838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 110.00 | 1 036 771.00 | | 552 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 672 582.00 | 99 717 096.00 | | 111 672 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 325 317.00 | 96 533 693.00 | | 105 325 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 347 265.00 | 3 183 403.00 | | 6 347 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 582 315.00 | | 23 289 038.00 | 58 582 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 893 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 535.00 | 81 125 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745 535.00 | 29 143 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088 230.00 | | | 3 088 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 783 257.00 | | 4 105 907.00 | 25 783 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 710 828.00 | | 19 183 131.00 | 29 710 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 769 612.00 | 1 185 879.00 | | 16 769 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912 977.00 | | | 912 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 856 635.00 | 1 185 879.00 | | 15 856 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 544 704.00 | | 1 315 945.00 | 10 544 704.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 591 042.00 | 49 496.00 | 152 714.00 | 591 042.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 651 673.00 | 217 157.00 | 915 862.00 | 2 651 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 256 901.00 | 1 376 159.00 | 1 256 901.00 | 1 256 901.00 |
6T Sur comptes clients | 230 657.00 | 40 669.00 | 115 937.00 | 230 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 032 262.00 | 1 416 828.00 | 2 688 783.00 | 12 032 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 274 977.00 | 1 683 481.00 | 3 757 359.00 | 15 274 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 389.00 | 915 862.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 733 012.00 | 19 733 012.00 | | 19 733 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 041 223.00 | 3 041 223.00 | | 3 041 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 281 147.00 | 6 281 147.00 | | 6 281 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
UX Autres créances clients | 25 657 078.00 | 25 650 458.00 | 6 620.00 | 25 657 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372 190.00 | 3 372 190.00 | | 3 372 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 477.00 | 279 477.00 | | 279 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 334 715.00 | 29 302 124.00 | 32 591.00 | 29 334 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 055 382.00 | 29 055 382.00 | | 29 055 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |