| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 977.00 | 912 977.00 | | 912 977.00 |
AH Fonds commercial | 2 175 253.00 | | 2 175 253.00 | 2 175 253.00 |
AP Constructions | 7 330 907.00 | 5 779 887.00 | 1 551 019.00 | 7 330 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 422 214.00 | 9 278 258.00 | 5 143 956.00 | 14 422 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 757.00 | 798 490.00 | 506 267.00 | 1 304 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 725 379.00 | | 2 725 379.00 | 2 725 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 582 315.00 | 27 314 316.00 | 31 267 999.00 | 58 582 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 949 307.00 | 146 107.00 | 3 803 200.00 | 3 949 307.00 |
BN En cours de production de biens | 591 320.00 | | 591 320.00 | 591 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 668 190.00 | 1 110 795.00 | 3 557 395.00 | 4 668 190.00 |
BT Marchandises | 2 690 271.00 | | 2 690 271.00 | 2 690 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 136 828.00 | 230 657.00 | 20 906 171.00 | 21 136 828.00 |
BZ Autres créances | 23 436 613.00 | | 23 436 613.00 | 23 436 613.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 258 291.00 | | 258 291.00 | 258 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 776 443.00 | 1 487 558.00 | 55 288 885.00 | 56 776 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 361 457.00 | 28 801 875.00 | 86 559 582.00 | 115 361 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
CU Autres participations | 29 684 857.00 | 10 544 704.00 | 19 140 153.00 | 29 684 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 391 980.00 | 3 500 000.00 | | 58 391 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 734 001.00 | -9 379 741.00 | | -3 734 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 183 403.00 | 5 645 740.00 | | 3 183 403.00 |
DK Provisions réglementées | 591 042.00 | 545 572.00 | | 591 042.00 |
DL TOTAL (I) | 58 782 535.00 | 661 682.00 | | 58 782 535.00 |
DP Provisions pour risques | 724 428.00 | 424 097.00 | | 724 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 927 245.00 | 1 298 261.00 | | 1 927 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 651 673.00 | 1 722 358.00 | | 2 651 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 510 688.00 | 56 342 301.00 | | 4 510 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 396.00 | 46 159.00 | | 132 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 614 571.00 | 15 648 586.00 | | 14 614 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 683 776.00 | 3 362 731.00 | | 3 683 776.00 |
EA Autres dettes | 2 143 756.00 | 1 462 104.00 | | 2 143 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 085 267.00 | 76 861 881.00 | | 25 085 267.00 |
ED (V) | 40 107.00 | 12 226.00 | | 40 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 559 582.00 | 79 258 147.00 | | 86 559 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 952 872.00 | 76 815 722.00 | | 24 952 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 510 688.00 | | | 4 510 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 560 034.00 | 63 936 563.00 | 95 496 597.00 | 31 560 034.00 |
FG Production vendue services | 8 287.00 | 2 501 265.00 | 2 509 552.00 | 8 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 568 321.00 | 66 437 828.00 | 98 006 149.00 | 31 568 321.00 |
FM Production stockée | | | 528 992.00 | |
FN Production immobilisée | | | 106 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 562 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 815 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 655 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 106 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 271 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 480 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 393 199.00 | |
GE Autres charges | | | 4 297 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 209 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 353 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 131 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 359 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 613 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 740 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 577.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 807.00 | 3 010 582.00 | | 22 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 807.00 | 3 033 995.00 | | 22 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | 6 628.00 | | 2 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 452.00 | 30 399.00 | | 5 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 277.00 | 99 115.00 | | 68 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 850.00 | 136 141.00 | | 75 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 043.00 | 2 897 854.00 | | -53 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 466 838.00 | 544 327.00 | | 466 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036 771.00 | 1 502 599.00 | | 1 036 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 717 096.00 | 100 510 959.00 | | 99 717 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 533 693.00 | 94 865 219.00 | | 96 533 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 183 403.00 | 5 645 740.00 | | 3 183 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 091 532.00 | 4 904 958.00 | 2 414 175.00 | 56 091 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088 230.00 | | | 3 088 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 292 474.00 | 4 904 958.00 | 2 414 175.00 | 23 292 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 710 828.00 | | | 29 710 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 884 005.00 | 1 066 437.00 | 180 829.00 | 15 884 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912 057.00 | 920.00 | | 912 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 971 948.00 | 1 065 516.00 | 180 829.00 | 14 971 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 185 439.00 | 359 265.00 | | 10 185 439.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545 572.00 | 68 277.00 | 22 807.00 | 545 572.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 722 358.00 | 1 393 199.00 | 463 884.00 | 1 722 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 277.00 | 1 256 901.00 | 237 277.00 | 237 277.00 |
6T Sur comptes clients | 128 355.00 | 224 037.00 | 121 735.00 | 128 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 551 071.00 | 1 840 203.00 | 359 012.00 | 10 551 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 819 001.00 | 3 301 679.00 | 845 703.00 | 12 819 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 874 137.00 | 822 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 359 265.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 277.00 | 22 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 510 688.00 | 4 510 688.00 | | 4 510 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 614 571.00 | 14 614 571.00 | | 14 614 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 683 776.00 | 3 683 776.00 | | 3 683 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143 756.00 | 2 143 756.00 | | 2 143 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
UX Autres créances clients | 21 136 828.00 | 21 130 208.00 | 6 620.00 | 21 136 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 436 613.00 | 23 436 613.00 | | 23 436 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 291.00 | 258 291.00 | | 258 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 857 701.00 | 44 825 111.00 | 32 591.00 | 44 857 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 952 872.00 | 24 952 872.00 | | 24 952 872.00 |