| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 834 465.00 | 203 795.00 | 630 670.00 | 834 465.00 |
AN Terrains | 864 154.00 | 16 562.00 | 847 593.00 | 864 154.00 |
AP Constructions | 379 493.00 | 40 600.00 | 338 894.00 | 379 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 658.00 | 45 184.00 | 1 473.00 | 46 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 675.00 | 60 087.00 | 29 588.00 | 89 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 669.00 | | 102 669.00 | 102 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 809 820.00 | | 809 820.00 | 809 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 760.00 | 366 227.00 | 2 773 532.00 | 3 139 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 240.00 | | 153 240.00 | 153 240.00 |
BZ Autres créances | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
CF Disponibilités | 230 711.00 | | 230 711.00 | 230 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 267.00 | | 2 332 267.00 | 2 332 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 026.00 | 366 227.00 | 5 105 799.00 | 5 472 026.00 |
CU Autres participations | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 336 947.00 | | | 2 336 947.00 |
DG Autres réserves | 2 421 331.00 | | | 2 421 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
DL TOTAL (I) | 4 857 853.00 | | | 4 857 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 837.00 | | | 204 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 945.00 | | | 247 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 799.00 | | | 5 105 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 810.00 | | | 144 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 434.00 | | 65 434.00 | 65 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 434.00 | | 65 434.00 | 65 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 216.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 590.00 | | | 214 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 878.00 | | | 198 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 712.00 | | | 15 712.00 |