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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 834 465.00 | 270 552.00 | 563 913.00 | 834 465.00 |
AN Terrains | 864 154.00 | 19 981.00 | 844 173.00 | 864 154.00 |
AP Constructions | 379 493.00 | 69 440.00 | 310 053.00 | 379 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 297.00 | 45 915.00 | 2 382.00 | 48 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 213.00 | 82 245.00 | 5 968.00 | 88 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 275.00 | | 123 275.00 | 123 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 752 001.00 | | 752 001.00 | 752 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 725.00 | 488 134.00 | 2 614 591.00 | 3 102 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 708.00 | | 89 708.00 | 89 708.00 |
BZ Autres créances | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 964 322.00 | | 1 964 322.00 | 1 964 322.00 |
CF Disponibilités | 80 551.00 | | 80 551.00 | 80 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 260.00 | | 2 143 260.00 | 2 143 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 985.00 | 488 134.00 | 4 757 851.00 | 5 245 985.00 |
CU Autres participations | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 336 947.00 | | | 2 336 947.00 |
DG Autres réserves | 2 365 030.00 | | | 2 365 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 830.00 | | | -53 830.00 |
DK Provisions réglementées | 475.00 | | | 475.00 |
DL TOTAL (I) | 4 732 485.00 | | | 4 732 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 851.00 | | | 4 757 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 662.00 | | 78 662.00 | 78 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 662.00 | | 78 662.00 | 78 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 655.00 | | | 106 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 485.00 | | | 160 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 830.00 | | | -53 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 265.00 | | 6 323.00 | 3 124 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 462.00 | 764 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 862.00 | 3 102 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 1 503 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 465.00 | | | 834 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 512.00 | | 6 323.00 | 1 499 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 288.00 | | | 790 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 401.00 | 65 134.00 | 2 400.00 | 425 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 174.00 | 33 379.00 | | 237 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 227.00 | 31 755.00 | 2 400.00 | 188 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18.00 | 458.00 | | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | 458.00 | | 18.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 752 001.00 | | 752 001.00 | 752 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 89 708.00 | 89 708.00 | | 89 708.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 554.00 | 98 387.00 | 752 166.00 | 850 554.00 |
VW T.V.A. | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |