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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 834 465.00 | 337 309.00 | 497 156.00 | 834 465.00 |
AN Terrains | 864 154.00 | 23 014.00 | 841 141.00 | 864 154.00 |
AP Constructions | 379 493.00 | 98 281.00 | 281 212.00 | 379 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 967.00 | 33 230.00 | 737.00 | 33 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 213.00 | 4 011.00 | 1 202.00 | 5 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 275.00 | | 123 275.00 | 123 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 696 929.00 | | 696 929.00 | 696 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 813.00 | 495 845.00 | 2 453 968.00 | 2 949 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 676.00 | | 85 676.00 | 85 676.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 066 792.00 | | 2 066 792.00 | 2 066 792.00 |
CF Disponibilités | 101 377.00 | | 101 377.00 | 101 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 089.00 | | 2 257 089.00 | 2 257 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 902.00 | 495 845.00 | 4 711 057.00 | 5 206 902.00 |
CU Autres participations | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 336 947.00 | | | 2 336 947.00 |
DG Autres réserves | 2 365 030.00 | | | 2 365 030.00 |
DH Report à nouveau | -90 654.00 | | | -90 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 028.00 | | | -8 028.00 |
DK Provisions réglementées | 560.00 | | | 560.00 |
DL TOTAL (I) | 4 687 718.00 | | | 4 687 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 057.00 | | | 4 711 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 463.00 | | 59 463.00 | 59 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 463.00 | | 59 463.00 | 59 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 929.00 | | | 102 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 957.00 | | | 110 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 028.00 | | | -8 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 742.00 | | | 3 062 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 929.00 | 709 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 929.00 | 2 949 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 000.00 | 1 406 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 465.00 | | | 834 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 103.00 | | | 1 489 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 174.00 | | | 739 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 613.00 | 51 232.00 | 83 000.00 | 527 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 931.00 | 33 379.00 | | 303 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 682.00 | 17 853.00 | 83 000.00 | 223 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 636.00 | 100.00 | 176.00 | 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636.00 | 100.00 | 176.00 | 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100.00 | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 696 929.00 | | 696 929.00 | 696 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 85 676.00 | 85 676.00 | | 85 676.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VP Divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 515.00 | 86 420.00 | 697 095.00 | 783 515.00 |
VW T.V.A. | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
ST Autres comptes | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 504.00 | | | 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 892.00 | | | 11 892.00 |