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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 834 465.00 | 237 174.00 | 597 292.00 | 834 465.00 |
AN Terrains | 864 154.00 | 18 271.00 | 845 883.00 | 864 154.00 |
AP Constructions | 379 493.00 | 55 020.00 | 324 473.00 | 379 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 158.00 | 45 851.00 | 1 307.00 | 47 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 431.00 | 69 085.00 | 16 346.00 | 85 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 275.00 | | 123 275.00 | 123 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 777 463.00 | | 777 463.00 | 777 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 265.00 | 425 401.00 | 2 698 864.00 | 3 124 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 983.00 | | 80 983.00 | 80 983.00 |
BZ Autres créances | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 855 500.00 | | 1 855 500.00 | 1 855 500.00 |
CF Disponibilités | 164 915.00 | | 164 915.00 | 164 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 950.00 | | 2 114 950.00 | 2 114 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 215.00 | 425 401.00 | 4 813 815.00 | 5 239 215.00 |
CU Autres participations | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 336 947.00 | | | 2 336 947.00 |
DG Autres réserves | 2 437 043.00 | | | 2 437 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 013.00 | | | -72 013.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 4 785 858.00 | | | 4 785 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 815.00 | | | 4 813 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 750.00 | | 88 750.00 | 88 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 750.00 | | 88 750.00 | 88 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 143.00 | |
GE Autres charges | | | 20 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631.00 | | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557.00 | | | 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 955.00 | | | -4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 930.00 | | | 115 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 943.00 | | | 187 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 013.00 | | | -72 013.00 |