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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 834 465.00 | 303 931.00 | 530 534.00 | 834 465.00 |
AN Terrains | 864 154.00 | 21 691.00 | 842 464.00 | 864 154.00 |
AP Constructions | 379 493.00 | 83 861.00 | 295 633.00 | 379 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 967.00 | 32 517.00 | 1 449.00 | 33 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 213.00 | 85 614.00 | 2 600.00 | 88 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 275.00 | | 123 275.00 | 123 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 726 859.00 | | 726 859.00 | 726 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 742.00 | 527 613.00 | 2 535 129.00 | 3 062 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 978 882.00 | | 1 978 882.00 | 1 978 882.00 |
CF Disponibilités | 108 567.00 | | 108 567.00 | 108 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 063.00 | | 2 188 063.00 | 2 188 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 805.00 | 527 613.00 | 4 723 192.00 | 5 250 805.00 |
CU Autres participations | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 336 947.00 | | | 2 336 947.00 |
DG Autres réserves | 2 365 030.00 | | | 2 365 030.00 |
DH Report à nouveau | -53 830.00 | | | -53 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 824.00 | | | -36 824.00 |
DK Provisions réglementées | 636.00 | | | 636.00 |
DL TOTAL (I) | 4 695 823.00 | | | 4 695 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 192.00 | | | 4 723 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 716.00 | | 71 716.00 | 71 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 716.00 | | 71 716.00 | 71 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 810.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 469.00 | | | 95 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 293.00 | | | 132 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 824.00 | | | -36 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 725.00 | | 13 647.00 | 3 102 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 299.00 | 739 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 630.00 | 3 062 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 331.00 | 1 489 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 465.00 | | | 834 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 434.00 | | | 1 503 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 826.00 | | 13 647.00 | 764 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 134.00 | 53 810.00 | 14 331.00 | 488 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 552.00 | 33 379.00 | | 270 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 582.00 | 20 431.00 | 14 331.00 | 217 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 475.00 | 173.00 | 12.00 | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | 173.00 | 12.00 | 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 726 859.00 | | 726 859.00 | 726 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 638.00 | 100 614.00 | 727 024.00 | 827 638.00 |
VW T.V.A. | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
ST Autres comptes | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 155.00 | | | 32 155.00 |