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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 834 465.00 | 370 688.00 | 463 777.00 | 834 465.00 |
AN Terrains | 864 154.00 | 23 284.00 | 840 871.00 | 864 154.00 |
AP Constructions | 379 493.00 | 112 701.00 | 266 792.00 | 379 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 967.00 | 33 679.00 | 288.00 | 33 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 213.00 | 5 029.00 | 184.00 | 5 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 275.00 | | 123 275.00 | 123 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 672 680.00 | | 672 680.00 | 672 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 717.00 | 545 381.00 | 2 380 337.00 | 2 925 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 086 606.00 | | 2 086 606.00 | 2 086 606.00 |
CF Disponibilités | 113 609.00 | | 113 609.00 | 113 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 484.00 | | 2 253 484.00 | 2 253 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 201.00 | 545 381.00 | 4 633 820.00 | 5 179 201.00 |
CU Autres participations | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 336 947.00 | | | 2 336 947.00 |
DG Autres réserves | 2 365 030.00 | | | 2 365 030.00 |
DH Report à nouveau | -98 682.00 | | | -98 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 990.00 | | | -72 990.00 |
DK Provisions réglementées | 472.00 | | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | 4 614 641.00 | | | 4 614 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | | | 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 820.00 | | | 4 633 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 787.00 | | | 64 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 777.00 | | | 137 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 990.00 | | | -72 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 813.00 | | 155.00 | 2 949 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 250.00 | | 685 149.00 | 24 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 250.00 | | 2 925 717.00 | 24 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 465.00 | | | 834 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 103.00 | | | 1 406 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 245.00 | | 155.00 | 709 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 845.00 | 49 536.00 | | 495 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 309.00 | 33 379.00 | | 337 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 536.00 | 16 157.00 | | 158 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 560.00 | 70.00 | 157.00 | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | 70.00 | 157.00 | 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70.00 | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 672 680.00 | | 672 680.00 | 672 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VP Divers | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 114.00 | 53 269.00 | 672 845.00 | 726 114.00 |
VW T.V.A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 465.00 | | | 465.00 |
ST Autres comptes | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 520.00 | | | 16 520.00 |