| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 160 637.00 | | 160 637.00 | 160 637.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 366.00 | 69 003.00 | 28 363.00 | 97 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 935.00 | 229 012.00 | 61 923.00 | 290 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 025.00 | 316 892.00 | 255 133.00 | 572 025.00 |
BT Marchandises | 35 284.00 | | 35 284.00 | 35 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 309.00 | | 188 309.00 | 188 309.00 |
BZ Autres créances | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CF Disponibilités | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 380.00 | | 267 380.00 | 267 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 405.00 | 316 892.00 | 522 513.00 | 839 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
DL TOTAL (I) | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 470.00 | | | 125 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 334.00 | | | 219 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
EA Autres dettes | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 186.00 | | | 453 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 513.00 | | | 522 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 188.00 | | | 441 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114 334.00 | 8 986.00 | 2 123 320.00 | 2 114 334.00 |
FG Production vendue services | 119 978.00 | | 119 978.00 | 119 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 311.00 | 8 986.00 | 2 243 297.00 | 2 234 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 791.00 | |
GE Autres charges | | | 6 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 460.00 | | | 2 249 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 228.00 | | | 2 221 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 292.00 | | 16 733.00 | 555 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 970.00 | | | 161 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 308.00 | | 13 300.00 | 393 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 433.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 101.00 | 21 791.00 | | 295 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 768.00 | 21 791.00 | | 293 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 334.00 | 219 334.00 | | 219 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 188 309.00 | | | 188 309.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 470.00 | 113 472.00 | 11 998.00 | 125 470.00 |
VI Groupe et associés | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 484.00 | 190 035.00 | 3 448.00 | 193 484.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 186.00 | 441 188.00 | 11 998.00 | 453 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
ST Autres comptes | 80 114.00 | | | 80 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 222.00 | | | 446 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 995.00 | | | 100 995.00 |