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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 160 637.00 | | 160 637.00 | 160 637.00 |
AN Terrains | 7 526.00 | 3 613.00 | 3 912.00 | 7 526.00 |
AP Constructions | 21 583.00 | 19 858.00 | 1 725.00 | 21 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 836.00 | 125 896.00 | 34 940.00 | 160 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 157.00 | 332 610.00 | 63 547.00 | 396 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 946.00 | 483 310.00 | 274 636.00 | 757 946.00 |
BT Marchandises | 73 249.00 | | 73 249.00 | 73 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 478.00 | | 275 478.00 | 275 478.00 |
BZ Autres créances | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CF Disponibilités | 173 389.00 | | 173 389.00 | 173 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 765.00 | | 525 765.00 | 525 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 711.00 | 483 310.00 | 800 401.00 | 1 283 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
DL TOTAL (I) | 76 010.00 | | | 76 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 346.00 | | | 587 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
EA Autres dettes | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 391.00 | | | 724 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 401.00 | | | 800 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 157.00 | | | 706 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 202 900.00 | 22 492.00 | 4 225 392.00 | 4 202 900.00 |
FG Production vendue services | 134 091.00 | | 134 091.00 | 134 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 336 992.00 | 22 492.00 | 4 359 484.00 | 4 336 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 973 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 118.00 | |
GE Autres charges | | | 5 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 316.00 | | | 4 368 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 263.00 | | | 4 343 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 946.00 | | | 757 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 970.00 | | | 161 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 101.00 | | | 586 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 192.00 | 31 118.00 | | 452 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 859.00 | 31 118.00 | | 450 859.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 38 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 346.00 | 587 346.00 | | 587 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
UX Autres créances clients | 269 799.00 | 269 799.00 | | 269 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 459.00 | 14 225.00 | 18 234.00 | 32 459.00 |
VI Groupe et associés | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 002.00 | 279 127.00 | 9 875.00 | 289 002.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 391.00 | 706 157.00 | 18 234.00 | 724 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
ST Autres comptes | 94 590.00 | | | 94 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 866 811.00 | | | 866 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823 192.00 | | | 823 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 649.00 | | | 172 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |