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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 160 637.00 | | 160 637.00 | 160 637.00 |
AN Terrains | 7 526.00 | 2 261.00 | 5 265.00 | 7 526.00 |
AP Constructions | 21 583.00 | 19 050.00 | 2 533.00 | 21 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 936.00 | 110 510.00 | 49 426.00 | 159 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 186.00 | 286 558.00 | 67 627.00 | 354 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 075.00 | 419 712.00 | 295 363.00 | 715 075.00 |
BT Marchandises | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 652.00 | | 177 652.00 | 177 652.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 374.00 | | 215 374.00 | 215 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 449.00 | 419 712.00 | 510 737.00 | 930 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
DL TOTAL (I) | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 287.00 | | | 169 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 849.00 | | | 182 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
EA Autres dettes | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 287.00 | | | 460 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 737.00 | | | 510 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 172.00 | | | 398 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 565.00 | | | 77 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 779 813.00 | 9 478.00 | 2 789 291.00 | 2 779 813.00 |
FG Production vendue services | 96 293.00 | | 96 293.00 | 96 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 106.00 | 9 478.00 | 2 885 584.00 | 2 876 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 680.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 343.00 | | | 2 899 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 075.00 | | | 2 880 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 435.00 | | 7 640.00 | 707 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 970.00 | | | 161 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 590.00 | | 7 640.00 | 535 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 032.00 | 32 680.00 | | 387 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 699.00 | 32 680.00 | | 385 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 849.00 | 182 849.00 | | 182 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
UX Autres créances clients | 175 661.00 | 175 661.00 | | 175 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 287.00 | 107 672.00 | 61 615.00 | 169 287.00 |
VI Groupe et associés | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 128.00 | 179 253.00 | 9 875.00 | 189 128.00 |
VW T.V.A. | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 287.00 | 398 172.00 | 61 615.00 | 460 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
ST Autres comptes | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 395.00 | | | 72 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 557.00 | | | 574 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 595.00 | | | 524 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 825.00 | | | 152 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |