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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 160 637.00 | | 160 637.00 | 160 637.00 |
AN Terrains | 7 526.00 | 232.00 | 7 294.00 | 7 526.00 |
AP Constructions | 21 583.00 | 17 839.00 | 3 745.00 | 21 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 796.00 | 77 032.00 | 24 764.00 | 101 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 151.00 | 223 742.00 | 123 409.00 | 347 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 900.00 | 320 176.00 | 329 723.00 | 649 900.00 |
BT Marchandises | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 592.00 | | 225 592.00 | 225 592.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 946.00 | | 297 946.00 | 297 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 846.00 | 320 176.00 | 627 669.00 | 947 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
DL TOTAL (I) | 65 203.00 | | | 65 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 257.00 | | | 199 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 731.00 | | | 258 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
EA Autres dettes | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 466.00 | | | 562 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 669.00 | | | 627 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 486.00 | | | 489 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 584.00 | | | 91 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 611 659.00 | 6 126.00 | 2 617 785.00 | 2 611 659.00 |
FG Production vendue services | 108 007.00 | | 108 007.00 | 108 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 667.00 | 6 126.00 | 2 725 793.00 | 2 719 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 285.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | | | 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 395.00 | | | 2 753 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 574.00 | | | 2 726 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 025.00 | | 103 875.00 | 572 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 649 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 478 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 970.00 | | | 161 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 607.00 | | 97 448.00 | 406 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448.00 | | 6 427.00 | 3 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 892.00 | 29 285.00 | 26 000.00 | 316 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 559.00 | 29 285.00 | 26 000.00 | 315 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 731.00 | 258 731.00 | | 258 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
UX Autres créances clients | 225 592.00 | | | 225 592.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 257.00 | 126 277.00 | 71 548.00 | 199 257.00 |
VI Groupe et associés | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 809.00 | | | 97 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 042.00 | 226 167.00 | 9 875.00 | 236 042.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 466.00 | 489 486.00 | 71 548.00 | 562 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
ST Autres comptes | 98 196.00 | | | 98 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 914.00 | | | 547 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 104.00 | | | 495 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 601.00 | | | 156 601.00 |