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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 160 637.00 | | 160 637.00 | 160 637.00 |
AN Terrains | 7 526.00 | 2 937.00 | 4 589.00 | 7 526.00 |
AP Constructions | 21 583.00 | 19 454.00 | 2 129.00 | 21 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 836.00 | 118 859.00 | 41 977.00 | 160 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 157.00 | 309 609.00 | 86 548.00 | 396 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 946.00 | 452 192.00 | 305 754.00 | 757 946.00 |
BT Marchandises | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 159.00 | | 195 159.00 | 195 159.00 |
BZ Autres créances | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CF Disponibilités | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 824.00 | | 262 824.00 | 262 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 770.00 | 452 192.00 | 568 578.00 | 1 020 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
DL TOTAL (I) | 84 839.00 | | | 84 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 482.00 | | | 93 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 714.00 | | | 304 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
EA Autres dettes | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 739.00 | | | 483 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 578.00 | | | 568 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 723.00 | | | 449 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 837 370.00 | 10 343.00 | 2 847 713.00 | 2 837 370.00 |
FG Production vendue services | 112 795.00 | | 112 795.00 | 112 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 164.00 | 10 343.00 | 2 960 507.00 | 2 950 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 555 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 480.00 | |
GE Autres charges | | | 10 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 611.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 487.00 | | | 2 973 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 005.00 | | | 2 948 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 075.00 | | 42 871.00 | 715 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 970.00 | | | 161 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 230.00 | | 42 871.00 | 543 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 712.00 | 32 480.00 | | 419 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 379.00 | 32 480.00 | | 418 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 714.00 | 304 714.00 | | 304 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
UX Autres créances clients | 194 017.00 | 194 017.00 | | 194 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 482.00 | 59 466.00 | 34 016.00 | 93 482.00 |
VI Groupe et associés | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 453.00 | 197 578.00 | 9 875.00 | 207 453.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 739.00 | 449 723.00 | 34 016.00 | 483 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
ST Autres comptes | 92 648.00 | | | 92 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 008.00 | | | 73 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 596 647.00 | | | 596 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 955.00 | | | 540 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 906.00 | | | 169 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |