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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 160 637.00 | | 160 637.00 | 160 637.00 |
AN Terrains | 7 526.00 | 1 584.00 | 5 941.00 | 7 526.00 |
AP Constructions | 21 583.00 | 18 646.00 | 2 937.00 | 21 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 296.00 | 98 314.00 | 53 982.00 | 152 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 186.00 | 267 154.00 | 87 031.00 | 354 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 435.00 | 387 032.00 | 320 403.00 | 707 435.00 |
BT Marchandises | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 021.00 | | 254 021.00 | 254 021.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 557.00 | | 307 557.00 | 307 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 991.00 | 387 032.00 | 627 959.00 | 1 014 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
DL TOTAL (I) | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 927.00 | | | 149 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 117.00 | | | 331 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
EA Autres dettes | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 134.00 | | | 573 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 959.00 | | | 627 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 361 346.00 | 10 505.00 | 3 371 851.00 | 3 361 346.00 |
FG Production vendue services | 94 233.00 | | 94 233.00 | 94 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 579.00 | 10 505.00 | 3 466 084.00 | 3 455 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 046 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 229.00 | |
GE Autres charges | | | 3 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 708.00 | | | -2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 978.00 | | | 3 481 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 735.00 | | | 3 460 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 595.00 | | 840.00 | 706 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 970.00 | | | 161 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 750.00 | | 840.00 | 534 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 803.00 | 36 229.00 | | 350 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 470.00 | 36 229.00 | | 349 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 117.00 | 331 117.00 | | 331 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
UX Autres créances clients | 252 956.00 | 252 956.00 | | 252 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 927.00 | 78 363.00 | 65 144.00 | 149 927.00 |
VI Groupe et associés | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 991.00 | 255 116.00 | 9 875.00 | 264 991.00 |
VW T.V.A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 134.00 | 501 071.00 | 65 144.00 | 573 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 335.00 | | | 690 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 880.00 | | | 161 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |