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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 549.00 | 12 194.00 | 3 355.00 | 15 549.00 |
AH Fonds commercial | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 379.00 | 219 941.00 | 8 437.00 | 228 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 404.00 | 444 090.00 | 204 313.00 | 648 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 931.00 | 40 000.00 | 181 931.00 | 221 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 286.00 | 716 226.00 | 448 060.00 | 1 164 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 405.00 | | 62 405.00 | 62 405.00 |
BN En cours de production de biens | 42 079.00 | | 42 079.00 | 42 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 334.00 | 3 851.00 | 244 483.00 | 248 334.00 |
BZ Autres créances | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
CF Disponibilités | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 992.00 | 3 851.00 | 414 141.00 | 417 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 278.00 | 720 077.00 | 862 201.00 | 1 582 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
CU Autres participations | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 664.00 | | | 120 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
DL TOTAL (I) | 271 959.00 | | | 271 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 940.00 | | | 228 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 597.00 | | | 197 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 241.00 | | | 590 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 201.00 | | | 862 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 884.00 | | | 463 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 967.00 | | 1 602 967.00 | 1 602 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 967.00 | | 1 602 967.00 | 1 602 967.00 |
FM Production stockée | | | 9 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 851.00 | |
GE Autres charges | | | 41 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 893.00 | | | 1 639 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 597.00 | | | 1 598 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 653.00 | | 102 308.00 | 1 110 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 675.00 | 1 164 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 675.00 | 876 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 366.00 | | 2 450.00 | 34 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 481.00 | | 58 978.00 | 866 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 806.00 | | 40 880.00 | 209 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 290.00 | 56 611.00 | 48 675.00 | 668 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 215.00 | 978.00 | | 11 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 075.00 | 55 632.00 | 48 675.00 | 657 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 057.00 | 3 851.00 | 5 057.00 | 5 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 057.00 | 23 851.00 | 5 057.00 | 25 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 057.00 | 23 851.00 | 5 057.00 | 25 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 851.00 | 5 057.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 597.00 | 197 597.00 | | 197 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 931.00 | | | 221 931.00 |
UX Autres créances clients | 226 469.00 | | | 226 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
VB T. V. A. | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 461.00 | 83 104.00 | 125 341.00 | 209 461.00 |
VI Groupe et associés | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 626.00 | | | 68 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VP Divers | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 348.00 | 285 551.00 | 243 797.00 | 529 348.00 |
VW T.V.A. | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 241.00 | 463 884.00 | 125 341.00 | 590 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
ST Autres comptes | 204 403.00 | | | 204 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 65 281.00 | | | 65 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 584.00 | | | 227 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 463.00 | | | 227 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 438.00 | | | 194 438.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 461.00 | | | 540 461.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |