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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 085.00 | 20 061.00 | 2 024.00 | 22 085.00 |
AH Fonds commercial | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
AN Terrains | 8 024.00 | 1 244.00 | 6 779.00 | 8 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 228.00 | 325 673.00 | 115 554.00 | 441 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 533.00 | 773 852.00 | 320 680.00 | 1 094 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 335.00 | | 193 335.00 | 193 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 317.00 | 1 120 832.00 | 688 485.00 | 1 809 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 236.00 | | 81 236.00 | 81 236.00 |
BP En cours de production de services | 135 138.00 | | 135 138.00 | 135 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 691.00 | 8 309.00 | 392 382.00 | 400 691.00 |
BZ Autres créances | 86 493.00 | | 86 493.00 | 86 493.00 |
CF Disponibilités | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 269.00 | 8 309.00 | 736 960.00 | 745 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 587.00 | 1 129 141.00 | 1 425 446.00 | 2 554 587.00 |
CU Autres participations | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 927.00 | | | 367 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 103.00 | | | 128 103.00 |
DL TOTAL (I) | 606 031.00 | | | 606 031.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 118.00 | | | 272 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 375.00 | | | 185 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 107.00 | | | 203 107.00 |
EA Autres dettes | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 414.00 | | | 809 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 446.00 | | | 1 425 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 181.00 | | | 549 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 370.00 | | 105 790.00 | 1 771 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 366.00 | | 222 179.00 | 47 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 366.00 | 20 476.00 | 1 809 317.00 | 47 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 476.00 | 1 543 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 353.00 | | 999.00 | 42 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 470.00 | | 103 791.00 | 1 460 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 546.00 | | 1 000.00 | 268 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 565.00 | 133 639.00 | 372.00 | 987 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 345.00 | 1 715.00 | | 18 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 219.00 | 131 923.00 | 372.00 | 969 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 309.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 38 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 375.00 | 185 375.00 | | 185 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 335.00 | | 193 335.00 | 193 335.00 |
UX Autres créances clients | 397 189.00 | 397 189.00 | | 397 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VB T. V. A. | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 776.00 | 77 543.00 | 143 630.00 | 235 776.00 |
VI Groupe et associés | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 536.00 | | | 105 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 137.00 | 494 801.00 | 193 335.00 | 688 137.00 |
VW T.V.A. | 110 184.00 | 110 184.00 | | 110 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 414.00 | 549 181.00 | 143 630.00 | 707 414.00 |