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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 086.00 | 21 260.00 | 825.00 | 22 086.00 |
AH Fonds commercial | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
AN Terrains | 8 024.00 | 2 392.00 | 5 632.00 | 8 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 142.00 | 332 675.00 | 141 466.00 | 474 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 317.00 | 830 666.00 | 422 650.00 | 1 253 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 659.00 | | 320 659.00 | 320 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 777.00 | 1 186 994.00 | 954 784.00 | 2 141 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 468.00 | | 98 468.00 | 98 468.00 |
BP En cours de production de services | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 306.00 | 698.00 | 646 608.00 | 647 306.00 |
BZ Autres créances | 178 233.00 | | 178 233.00 | 178 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CF Disponibilités | 797 178.00 | | 797 178.00 | 797 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 474.00 | 698.00 | 1 770 776.00 | 1 771 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 252.00 | 1 187 692.00 | 2 725 560.00 | 3 913 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320 659.00 | | | 320 659.00 |
CU Autres participations | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 496 031.00 | 367 928.00 | | 496 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 443.00 | 128 104.00 | | 119 443.00 |
DL TOTAL (I) | 725 474.00 | 606 031.00 | | 725 474.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 305.00 | 272 118.00 | | 766 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 085.00 | 32 688.00 | | 28 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798 011.00 | 102 000.00 | | 798 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 594.00 | 751 058.00 | | 210 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 833.00 | 202 926.00 | | 192 833.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 086.00 | 1 360 791.00 | | 2 000 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 560.00 | 1 976 822.00 | | 2 725 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 424.00 | 1 360 791.00 | | 1 664 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 982.00 | | 314 260.00 | 1 615 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 124.00 | 1 821 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 124.00 | 1 735 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 786.00 | | 300 821.00 | 1 543 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 844.00 | | 13 439.00 | 28 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 832.00 | 150 109.00 | 83 948.00 | 1 120 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 061.00 | 1 199.00 | | 20 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 771.00 | 148 910.00 | 83 948.00 | 1 100 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 309.00 | 698.00 | 8 309.00 | 8 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 309.00 | 698.00 | 8 309.00 | 8 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 309.00 | 698.00 | 18 309.00 | 18 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698.00 | 8 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 594.00 | 210 594.00 | | 210 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 659.00 | 320 659.00 | | 320 659.00 |
UX Autres créances clients | 645 706.00 | 645 706.00 | | 645 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 174 432.00 | 174 432.00 | | 174 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 305.00 | 130 644.00 | 331 342.00 | 466 305.00 |
VI Groupe et associés | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 913.00 | | | 640 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 385.00 | 1 156 385.00 | | 1 156 385.00 |
VW T.V.A. | 133 383.00 | 133 383.00 | | 133 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 074.00 | 866 412.00 | 331 342.00 | 1 202 074.00 |