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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 441.00 | 18 476.00 | 1 965.00 | 20 441.00 |
AH Fonds commercial | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 822.00 | 256 478.00 | 69 343.00 | 325 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 545.00 | 624 331.00 | 372 213.00 | 996 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 940.00 | | 189 940.00 | 189 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 964.00 | 899 286.00 | 702 677.00 | 1 601 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 847.00 | | 74 847.00 | 74 847.00 |
BP En cours de production de services | 130 117.00 | | 130 117.00 | 130 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 489.00 | 4 612.00 | 223 877.00 | 228 489.00 |
BZ Autres créances | 48 163.00 | | 48 163.00 | 48 163.00 |
CF Disponibilités | 263 664.00 | | 263 664.00 | 263 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 537.00 | 4 612.00 | 757 925.00 | 762 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 501.00 | 903 898.00 | 1 460 603.00 | 2 364 501.00 |
CU Autres participations | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 147.00 | | | 178 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 186.00 | | | 117 186.00 |
DL TOTAL (I) | 405 333.00 | | | 405 333.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 216.00 | | | 330 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 429.00 | | | 174 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 048.00 | | | 119 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EA Autres dettes | 239 600.00 | | | 239 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 270.00 | | | 1 025 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 603.00 | | | 1 460 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 483.00 | | | 694 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 122.00 | | 197 841.00 | 1 404 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 866.00 | | 137 638.00 | 1 203 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 547.00 | | 60 203.00 | 158 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 473.00 | 103 812.00 | | 795 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 160.00 | 2 315.00 | | 16 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 313.00 | 101 496.00 | | 779 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 821.00 | 2 306.00 | 1 515.00 | 3 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 821.00 | 2 306.00 | 1 515.00 | 3 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 821.00 | 32 306.00 | 1 515.00 | 3 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 306.00 | 1 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 429.00 | 174 429.00 | | 174 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 600.00 | 239 600.00 | | 239 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 940.00 | | 189 940.00 | 189 940.00 |
UX Autres créances clients | 215 341.00 | 215 341.00 | | 215 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VB T. V. A. | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 216.00 | 101 429.00 | 193 415.00 | 330 216.00 |
VI Groupe et associés | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 329.00 | | | 99 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 673.00 | 288 733.00 | 189 940.00 | 478 673.00 |
VW T.V.A. | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 270.00 | 694 483.00 | 193 415.00 | 923 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
ST Autres comptes | 292 328.00 | | | 292 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
YT Sous‐traitance | 201 538.00 | | | 201 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 244 155.00 | | | 244 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 723.00 | | | 372 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 003.00 | | | 291 003.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 859.00 | | | 784 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |