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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 441.00 | 16 160.00 | 4 281.00 | 20 441.00 |
AH Fonds commercial | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 498.00 | 235 294.00 | 57 204.00 | 292 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 368.00 | 544 018.00 | 367 349.00 | 911 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 784.00 | | 129 784.00 | 129 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 122.00 | 795 473.00 | 608 648.00 | 1 404 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 729.00 | | 78 729.00 | 78 729.00 |
BP En cours de production de services | 56 621.00 | | 56 621.00 | 56 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 498.00 | 3 821.00 | 300 677.00 | 304 498.00 |
BZ Autres créances | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 398.00 | 3 821.00 | 499 577.00 | 503 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 520.00 | 799 294.00 | 1 108 225.00 | 1 907 520.00 |
CU Autres participations | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 241.00 | | | 156 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
DL TOTAL (I) | 313 147.00 | | | 313 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 813.00 | | | 364 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 419.00 | | | 140 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 197.00 | | | 174 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 258.00 | | | 108 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 078.00 | | | 795 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 225.00 | | | 1 108 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 604.00 | | | 547 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 224.00 | | 257 667.00 | 1 296 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 683.00 | | 158 547.00 | 111 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 040.00 | 2 728.00 | 1 404 122.00 | 147 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 356.00 | 2 728.00 | 1 203 866.00 | 35 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 894.00 | | 3 814.00 | 37 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 106.00 | | 253 844.00 | 988 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 223.00 | | 8.00 | 270 223.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 548.00 | 74 653.00 | 2 728.00 | 723 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 158.00 | 2 001.00 | | 14 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 390.00 | 72 651.00 | 2 728.00 | 709 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 821.00 | | 40 000.00 | 43 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 821.00 | | 40 000.00 | 43 821.00 |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 917.00 | 91 917.00 | | 91 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 197.00 | 174 197.00 | | 174 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 784.00 | | 129 784.00 | 129 784.00 |
UX Autres créances clients | 284 070.00 | 284 070.00 | | 284 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VB T. V. A. | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 346.00 | 94 872.00 | 201 767.00 | 342 346.00 |
VI Groupe et associés | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 987.00 | | | 282 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 557.00 | | | 217 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VP Divers | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 846.00 | 361 061.00 | 129 784.00 | 490 846.00 |
VW T.V.A. | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 078.00 | 547 604.00 | 201 767.00 | 795 078.00 |