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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 086.00 | 18 345.00 | 2 741.00 | 21 086.00 |
AH Fonds commercial | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
AN Terrains | 8 024.00 | 98.00 | 7 925.00 | 8 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 139.00 | 280 029.00 | 113 109.00 | 393 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 306.00 | 689 091.00 | 370 215.00 | 1 059 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 702.00 | | 239 702.00 | 239 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 370.00 | 987 565.00 | 783 804.00 | 1 771 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 364.00 | | 70 364.00 | 70 364.00 |
BP En cours de production de services | 116 809.00 | | 116 809.00 | 116 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 502.00 | 8 309.00 | 160 193.00 | 168 502.00 |
BZ Autres créances | 71 747.00 | | 71 747.00 | 71 747.00 |
CF Disponibilités | 180 194.00 | | 180 194.00 | 180 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 960.00 | 8 309.00 | 616 651.00 | 624 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 330.00 | 995 874.00 | 1 400 455.00 | 2 396 330.00 |
CU Autres participations | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 333.00 | | | 295 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
DL TOTAL (I) | 492 455.00 | | | 492 455.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 872.00 | | | 331 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 685.00 | | | 193 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
EA Autres dettes | 119 720.00 | | | 119 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 999.00 | | | 877 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 455.00 | | | 1 400 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 916.00 | | | 548 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 964.00 | | 225 960.00 | 1 601 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 554.00 | 1 771 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 42 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 604.00 | 1 460 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 708.00 | | 2 595.00 | 41 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 505.00 | | 173 569.00 | 1 341 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 750.00 | | 49 795.00 | 218 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 286.00 | 125 695.00 | 37 416.00 | 899 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 476.00 | 1 819.00 | 1 950.00 | 18 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 810.00 | 123 876.00 | 35 466.00 | 880 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 612.00 | 3 697.00 | | 4 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 612.00 | 3 697.00 | | 4 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 612.00 | 3 697.00 | | 34 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 685.00 | 193 685.00 | | 193 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 720.00 | 119 720.00 | | 119 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 702.00 | | 239 702.00 | 239 702.00 |
UX Autres créances clients | 147 017.00 | 147 017.00 | | 147 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VB T. V. A. | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 872.00 | 104 789.00 | 202 091.00 | 331 872.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 670.00 | | | 111 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 014.00 | | | 110 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 023.00 | 245 320.00 | 239 702.00 | 485 023.00 |
VW T.V.A. | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 999.00 | 548 916.00 | 202 091.00 | 775 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
ST Autres comptes | 269 262.00 | | | 269 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
YT Sous‐traitance | 178 024.00 | | | 178 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 620.00 | | | 189 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 926.00 | | | 363 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 898.00 | | | 282 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 933.00 | | | 691 933.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |