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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 343.00 | 20 301.00 | 42.00 | 20 343.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 701 285.00 | 679 512.00 | 21 773.00 | 701 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 016.00 | 159 965.00 | 19 050.00 | 179 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 283.00 | 524 113.00 | 27 169.00 | 551 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 774.00 | 1 383 893.00 | 126 880.00 | 1 510 774.00 |
BT Marchandises | 4 042 144.00 | 1 300 000.00 | 2 742 144.00 | 4 042 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 152.00 | 1 474.00 | 484 678.00 | 486 152.00 |
BZ Autres créances | 201 476.00 | | 201 476.00 | 201 476.00 |
CF Disponibilités | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 808 349.00 | 1 301 474.00 | 3 506 875.00 | 4 808 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 319 123.00 | 2 685 368.00 | 3 633 755.00 | 6 319 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 1 246 062.00 | | | 1 246 062.00 |
DH Report à nouveau | 424 971.00 | | | 424 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 341.00 | | | 117 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 914.00 | | | 1 821 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 947.00 | | | 447 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 772.00 | | | 360 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 717.00 | | | 749 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 705.00 | | | 219 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 841.00 | | | 1 811 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 755.00 | | | 3 633 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 143.00 | | | 1 778 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 746 844.00 | 64 300.00 | 4 811 144.00 | 4 746 844.00 |
FG Production vendue services | 407 850.00 | | 407 850.00 | 407 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 154 694.00 | 64 300.00 | 5 218 994.00 | 5 154 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 636 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 887 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 464 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 640 321.00 | | | 6 640 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 522 979.00 | | | 6 522 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 341.00 | | | 117 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 718.00 | 749 718.00 | | 749 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 107.00 | 81 107.00 | | 81 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 484 388.00 | | | 484 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 572.00 | 388 572.00 | | 388 572.00 |
VI Groupe et associés | 360 772.00 | 360 772.00 | | 360 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 785.00 | | | 76 785.00 |
VP Divers | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 731.00 | | | 86 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 355.00 | 709 355.00 | | 709 355.00 |
VW T.V.A. | 84 504.00 | 84 504.00 | | 84 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 143.00 | 1 778 143.00 | | 1 778 143.00 |